Инвестиции в портфель из акций и облигаций, номинированных в рублях и иностранной валюте с выплатой ежеквартального дохода.
Особенность фонда – выплата регулярного ежеквартального дохода за счет поступающих дивидендов и купонных выплат
Инвестиции в смешанный портфель облигаций в рублях и иностранной валюте и акций компаний с регулярными дивидендными выплатами
Инвестиции в облигации, номинированные в иностранной валюте (USD, EUR, CNY), а также в акции компаний-экспортеров
| Дата |
Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли |
Изменение РСИП за день, в % |
Стоимость чистых активов (СЧА), рубли |
Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 754.94 |
+0.00% |
53 210 510.20 |
+0.00% |
| 27.11.2024 | 754.93 |
+0.09% |
53 209 829.01 |
+0.09% |
| 26.11.2024 | 754.22 |
-0.28% |
53 159 651.07 |
-0.28% |
| 25.11.2024 | 756.31 |
-0.29% |
53 307 103.07 |
-0.29% |
| 22.11.2024 | 758.50 |
+0.25% |
53 461 538.71 |
+0.25% |
| 21.11.2024 | 756.59 |
+0.26% |
53 326 555.02 |
+0.26% |
| 20.11.2024 | 754.61 |
-0.08% |
53 187 501.46 |
-0.08% |
| 19.11.2024 | 755.24 |
-0.17% |
53 231 632.82 |
-0.17% |
| 18.11.2024 | 756.55 |
+0.13% |
53 323 808.58 |
+0.13% |
| 15.11.2024 | 755.55 |
+0.21% |
53 253 297.74 |
+0.21% |
| 14.11.2024 | 754.00 |
-0.02% |
53 143 956.30 |
-0.02% |
| 13.11.2024 | 754.14 |
-0.04% |
53 154 055.90 |
-0.04% |
| 12.11.2024 | 754.44 |
-0.20% |
53 175 332.25 |
-0.20% |
| 11.11.2024 | 755.98 |
-0.02% |
53 283 525.36 |
-0.02% |
| 08.11.2024 | 756.11 |
+0.33% |
53 293 089.71 |
+0.33% |
| 07.11.2024 | 753.66 |
+0.85% |
53 120 010.74 |
+0.85% |
| 06.11.2024 | 747.29 |
+0.07% |
52 671 121.92 |
+0.07% |
| 05.11.2024 | 746.79 |
-0.35% |
52 636 163.17 |
-0.35% |
| 02.11.2024 | 749.39 |
+0.01% |
52 819 165.90 |
+0.01% |
| 01.11.2024 | 749.30 |
-0.01% |
52 812 891.72 |
-0.01% |
| 31.10.2024 | 749.39 |
+0.07% |
52 818 997.81 |
+0.07% |
| 30.10.2024 | 748.88 |
-0.24% |
52 783 129.49 |
-0.24% |
| 29.10.2024 | 750.70 |
-0.21% |
52 911 216.40 |
-0.21% |
| 28.10.2024 | 752.28 |
-0.39% |
53 022 675.46 |
-0.39% |
| 25.10.2024 | 755.19 |
-0.02% |
53 227 960.09 |
-0.02% |
| 24.10.2024 | 755.32 |
+0.10% |
53 237 229.07 |
+0.10% |
| 23.10.2024 | 754.54 |
-0.42% |
53 181 874.34 |
-0.42% |
| 22.10.2024 | 757.72 |
+0.12% |
53 406 024.95 |
+0.12% |
| 21.10.2024 | 756.81 |
+0.01% |
53 342 242.41 |
+0.01% |
| 18.10.2024 | 756.74 |
-0.10% |
53 337 305.98 |
-0.10% |
| 17.10.2024 | 757.53 |
-0.02% |
53 393 002.77 |
-0.02% |
| 16.10.2024 | 757.71 |
-0.01% |
53 405 654.18 |
-0.01% |
| 15.10.2024 | 757.82 |
+0.15% |
53 413 541.48 |
+0.15% |
| 14.10.2024 | 756.67 |
+0.06% |
53 332 647.18 |
+0.06% |
| 11.10.2024 | 756.21 |
-0.01% |
53 300 264.55 |
-0.01% |
| 10.10.2024 | 756.28 |
+0.13% |
53 305 091.47 |
+0.13% |
| 09.10.2024 | 755.32 |
-0.13% |
53 237 305.69 |
-0.13% |
| 08.10.2024 | 756.27 |
+0.10% |
53 304 502.64 |
+0.11% |
| 07.10.2024 | 755.48 |
+0.09% |
53 248 582.43 |
+0.09% |
| 04.10.2024 | 754.82 |
+0.12% |
53 202 063.77 |
+0.12% |
| 03.10.2024 | 753.91 |
+0.10% |
53 137 984.88 |
+0.10% |
| 02.10.2024 | 753.18 |
+0.01% |
53 086 088.40 |
+0.01% |
| 01.10.2024 | 753.12 |
-2.16% |
53 082 090.06 |
-2.16% |
| 30.09.2024 | 769.78 |
+0.11% |
54 256 675.02 |
+0.11% |
| 27.09.2024 | 768.91 |
-0.02% |
54 194 800.58 |
-0.02% |
| 26.09.2024 | 769.04 |
+0.07% |
54 204 250.42 |
+0.07% |
| 25.09.2024 | 768.53 |
+0.04% |
54 167 998.50 |
+0.04% |
| 24.09.2024 | 768.22 |
-0.13% |
54 146 243.73 |
-0.13% |
| 23.09.2024 | 769.23 |
+0.11% |
54 217 647.62 |
+0.11% |
| 20.09.2024 | 768.42 |
+0.36% |
54 160 559.44 |
+0.36% |
| 19.09.2024 | 765.69 |
+0.11% |
53 967 877.13 |
+0.11% |
| 18.09.2024 | 764.82 |
-0.02% |
53 906 977.39 |
-0.02% |
| 17.09.2024 | 764.96 |
+0.07% |
53 916 977.87 |
+0.07% |
| 16.09.2024 | 764.45 |
+0.18% |
53 880 487.81 |
+0.18% |
| 13.09.2024 | 763.05 |
+0.08% |
53 781 872.25 |
+0.08% |
| 12.09.2024 | 762.45 |
+0.03% |
53 739 743.51 |
+0.03% |
| 11.09.2024 | 762.25 |
-0.24% |
53 725 558.76 |
-0.24% |
| 10.09.2024 | 764.08 |
+0.28% |
53 854 473.13 |
+0.28% |
| 09.09.2024 | 761.97 |
+0.27% |
53 705 564.70 |
+0.27% |
| 06.09.2024 | 759.93 |
+0.38% |
53 561 961.12 |
+0.38% |
| 05.09.2024 | 757.02 |
-0.02% |
53 357 182.54 |
-0.02% |
| 04.09.2024 | 757.14 |
+0.19% |
53 365 299.35 |
+0.19% |
| 03.09.2024 | 755.68 |
-0.33% |
53 262 460.10 |
-0.33% |
| 02.09.2024 | 758.18 |
-0.25% |
53 438 914.77 |
-0.25% |
| 30.08.2024 | 760.10 |
-0.06% |
53 573 858.34 |
-0.06% |
| 29.08.2024 | 760.58 |
+0.07% |
53 608 094.26 |
+0.07% |
| 28.08.2024 | 760.05 |
+0.08% |
53 570 881.61 |
+0.08% |
| 27.08.2024 | 759.47 |
+0.17% |
53 529 853.05 |
+0.17% |
| 26.08.2024 | 758.17 |
-0.21% |
53 438 162.78 |
-0.21% |
| 23.08.2024 | 759.76 |
-0.06% |
53 550 137.23 |
-0.06% |
| 22.08.2024 | 760.22 |
-0.34% |
53 582 791.99 |
-0.34% |
| 21.08.2024 | 762.81 |
-0.02% |
53 765 015.12 |
-0.02% |
| 20.08.2024 | 762.96 |
+0.12% |
53 775 648.62 |
+0.12% |
| 19.08.2024 | 762.01 |
+0.07% |
53 708 797.44 |
+0.07% |
| 16.08.2024 | 761.44 |
+0.14% |
53 668 682.96 |
+0.14% |
| 15.08.2024 | 760.36 |
-0.39% |
53 592 265.10 |
-0.39% |
| 14.08.2024 | 763.36 |
+0.01% |
53 803 923.65 |
+0.01% |
| 13.08.2024 | 763.28 |
+0.49% |
53 797 896.11 |
+0.49% |
| 12.08.2024 | 759.53 |
+0.33% |
53 534 020.19 |
+0.33% |
| 09.08.2024 | 757.06 |
+0.05% |
53 359 644.49 |
+0.05% |
| 08.08.2024 | 756.70 |
+0.24% |
53 334 653.73 |
+0.24% |
| 07.08.2024 | 754.88 |
-0.03% |
53 206 242.28 |
-0.03% |
| 06.08.2024 | 755.08 |
+0.04% |
53 220 424.89 |
+0.04% |
| 05.08.2024 | 754.77 |
-0.07% |
53 198 136.14 |
-0.07% |
| 02.08.2024 | 755.29 |
+0.11% |
53 234 973.42 |
+0.11% |
| 01.08.2024 | 754.45 |
+0.12% |
53 175 857.72 |
+0.12% |
| 31.07.2024 | 753.53 |
-0.25% |
53 111 330.71 |
-0.25% |
| 30.07.2024 | 755.44 |
+0.11% |
53 245 851.61 |
+0.11% |
| 29.07.2024 | 754.61 |
-0.05% |
53 187 106.55 |
-0.05% |
| 26.07.2024 | 754.97 |
-0.05% |
53 212 754.41 |
-0.05% |
| 25.07.2024 | 755.32 |
-0.11% |
53 236 915.90 |
-0.11% |
| 24.07.2024 | 756.17 |
-0.04% |
53 297 360.53 |
-0.04% |
| 23.07.2024 | 756.45 |
-0.47% |
53 316 891.27 |
-0.48% |
| 22.07.2024 | 760.06 |
+0.18% |
53 571 607.71 |
+0.18% |
| 19.07.2024 | 758.72 |
+0.16% |
53 476 759.82 |
+0.16% |
| 18.07.2024 | 757.49 |
0.00% |
53 390 435.43 |
0.00% |
| 17.07.2024 | 757.52 |
+0.27% |
53 392 445.19 |
+0.27% |
| 16.07.2024 | 755.51 |
+0.16% |
53 250 437.88 |
+0.16% |
| 15.07.2024 | 754.34 |
-0.03% |
53 168 008.60 |
-0.03% |
| 12.07.2024 | 754.54 |
+0.09% |
53 182 190.28 |
+0.09% |
| 11.07.2024 | 753.87 |
+0.20% |
53 134 757.17 |
+0.19% |
| 10.07.2024 | 752.40 |
-0.24% |
53 031 356.49 |
-0.24% |
| 09.07.2024 | 754.19 |
-0.04% |
53 157 846.57 |
-21.55% |
| 08.07.2024 | 754.51 |
-0.08% |
67 759 793.87 |
-0.08% |
| 05.07.2024 | 755.15 |
-0.01% |
67 817 095.45 |
-0.01% |
| 04.07.2024 | 755.21 |
-0.06% |
67 822 443.33 |
-0.06% |
| 03.07.2024 | 755.65 |
+0.17% |
67 862 158.72 |
+0.17% |
| 02.07.2024 | 754.36 |
+0.21% |
67 745 995.18 |
+0.21% |
| 01.07.2024 | 752.75 |
+0.09% |
67 601 622.31 |
+0.09% |
| 28.06.2024 | 752.06 |
-0.13% |
67 539 837.38 |
-0.13% |
| 27.06.2024 | 753.07 |
-0.02% |
67 630 216.05 |
-0.02% |
| 26.06.2024 | 753.24 |
+0.04% |
67 645 557.72 |
+0.04% |
| 25.06.2024 | 752.96 |
+0.14% |
67 620 651.65 |
+0.14% |
| 24.06.2024 | 751.92 |
+0.27% |
67 526 750.36 |
+0.27% |
| 21.06.2024 | 749.92 |
+0.51% |
67 347 333.75 |
+0.51% |
| 20.06.2024 | 746.13 |
+0.10% |
67 006 695.29 |
+0.10% |
| 19.06.2024 | 745.36 |
-0.47% |
66 937 393.61 |
-0.47% |
| 18.06.2024 | 748.89 |
-0.81% |
67 255 183.63 |
-0.81% |
| 17.06.2024 | 755.00 |
-0.23% |
67 803 379.70 |
-0.23% |
| 14.06.2024 | 756.76 |
0.00% |
67 961 371.80 |
0.00% |
| 13.06.2024 | 756.77 |
-0.29% |
67 962 181.84 |
-0.29% |
| 11.06.2024 | 758.98 |
+0.19% |
68 160 837.96 |
+0.19% |
| 10.06.2024 | 757.51 |
-0.10% |
68 029 202.47 |
-0.10% |
| 07.06.2024 | 758.27 |
+0.20% |
68 097 642.72 |
+0.20% |
| 06.06.2024 | 756.73 |
+0.03% |
67 959 166.45 |
+0.03% |
| 05.06.2024 | 756.53 |
-0.15% |
67 941 195.92 |
-0.15% |
| 04.06.2024 | 757.67 |
+0.01% |
68 043 337.32 |
+0.01% |
| 03.06.2024 | 757.61 |
+0.21% |
68 037 902.42 |
+0.21% |
| 31.05.2024 | 756.00 |
-0.04% |
67 893 049.00 |
-0.04% |
| 30.05.2024 | 756.28 |
-0.10% |
67 918 095.98 |
-0.10% |
| 29.05.2024 | 757.03 |
+0.16% |
67 986 106.85 |
+0.16% |
| 28.05.2024 | 755.79 |
+0.06% |
67 874 638.08 |
+0.06% |
| 27.05.2024 | 755.36 |
-0.48% |
67 835 608.90 |
-0.48% |
| 24.05.2024 | 758.97 |
-0.36% |
68 160 446.37 |
-0.36% |
| 23.05.2024 | 761.74 |
-0.07% |
68 408 444.64 |
-0.07% |
| 22.05.2024 | 762.30 |
+0.10% |
68 459 097.81 |
+0.10% |
| 21.05.2024 | 761.56 |
-0.37% |
68 392 356.32 |
-0.37% |
| 20.05.2024 | 764.42 |
-0.13% |
68 649 561.41 |
-0.13% |
| 17.05.2024 | 765.42 |
0.00% |
68 739 237.53 |
0.00% |
| 16.05.2024 | 765.44 |
+0.10% |
68 741 046.29 |
+0.10% |
| 15.05.2024 | 764.68 | - | 68 672 698.64 |
0.00% |
| 14.05.2024 | 764.68 |
+0.07% |
68 672 931.11 |
+0.08% |
| 13.05.2024 | 764.11 |
-0.10% |
68 621 435.05 |
-0.11% |
| 08.05.2024 | 764.91 |
+0.14% |
68 693 683.35 |
+0.14% |
| 07.05.2024 | 763.81 |
+0.00% |
68 594 729.55 |
+0.00% |
| 06.05.2024 | 763.79 |
-0.06% |
68 593 335.97 |
-0.06% |
| 03.05.2024 | 764.22 |
+0.01% |
68 631 402.05 |
+0.01% |
| 02.05.2024 | 764.17 |
-0.13% |
68 627 373.41 |
-0.13% |
| 27.04.2024 | 765.19 |
+0.10% |
68 718 933.79 |
+0.10% |
| 26.04.2024 | 764.40 |
-0.20% |
68 648 174.86 |
-0.20% |
| 25.04.2024 | 765.92 |
-0.10% |
68 783 922.83 |
-0.10% |
| 24.04.2024 | 766.70 |
+0.07% |
68 854 647.94 |
+0.07% |
| 23.04.2024 | 766.16 |
-0.01% |
68 805 784.02 |
-0.01% |
| 22.04.2024 | 766.23 |
-0.11% |
68 812 339.71 |
-0.11% |
| 19.04.2024 | 767.11 |
-0.05% |
68 891 184.19 |
-0.05% |
| 18.04.2024 | 767.50 |
+0.05% |
68 926 404.86 |
+0.05% |
| 17.04.2024 | 767.14 |
+0.06% |
68 894 216.62 |
+0.06% |
| 16.04.2024 | 766.68 |
+0.12% |
68 852 289.82 |
+0.12% |
| 15.04.2024 | 765.74 |
+0.06% |
68 768 269.85 |
-0.54% |
| 12.04.2024 | 765.25 |
+0.04% |
69 144 412.06 |
+0.04% |
| 11.04.2024 | 764.97 |
-0.15% |
69 118 844.35 |
-0.15% |
| 10.04.2024 | 766.12 |
+0.15% |
69 223 142.82 |
+0.15% |
| 09.04.2024 | 764.95 |
+0.01% |
69 117 758.00 |
+0.01% |
| 08.04.2024 | 764.91 |
+0.18% |
69 113 883.87 |
+0.18% |
| 05.04.2024 | 763.53 |
+0.01% |
68 988 770.29 |
+0.01% |
| 04.04.2024 | 763.43 |
+0.08% |
68 980 406.79 |
+0.08% |
| 03.04.2024 | 762.85 |
-0.09% |
68 928 022.04 |
-0.09% |
| 02.04.2024 | 763.57 |
+0.01% |
68 992 963.27 |
+0.01% |
| 01.04.2024 | 763.48 |
+0.14% |
68 984 676.70 |
+0.14% |
| 29.03.2024 | 762.38 |
-0.06% |
68 885 081.43 |
-0.06% |
| 28.03.2024 | 762.83 |
-0.01% |
68 925 990.81 |
-0.01% |
| 27.03.2024 | 762.90 |
-0.03% |
68 932 506.70 |
-0.03% |
| 26.03.2024 | 763.15 |
+0.02% |
68 954 756.42 |
+0.02% |
| 25.03.2024 | 763.02 |
+0.29% |
68 943 327.04 |
+0.29% |
| 22.03.2024 | 760.82 |
+0.17% |
68 744 354.86 |
+0.17% |
| 21.03.2024 | 759.54 |
-0.05% |
68 628 774.33 |
-0.05% |
| 20.03.2024 | 759.95 |
-0.02% |
68 665 345.79 |
-0.02% |
| 19.03.2024 | 760.12 |
+0.08% |
68 680 793.95 |
+0.08% |
| 18.03.2024 | 759.51 |
-0.14% |
68 625 797.08 |
-0.14% |
| 15.03.2024 | 760.58 |
+0.07% |
68 722 114.26 |
+0.07% |
| 14.03.2024 | 760.01 |
-0.03% |
68 671 011.68 |
-0.03% |
| 13.03.2024 | 760.24 |
-0.05% |
68 691 722.86 |
-0.05% |
| 12.03.2024 | 760.62 | - | 68 725 821.11 |
0.00% |
| 11.03.2024 | 760.62 |
+0.19% |
68 726 354.67 |
+0.19% |
| 07.03.2024 | 759.17 |
-0.07% |
68 595 176.80 |
-0.07% |
| 06.03.2024 | 759.69 |
+0.07% |
68 641 800.26 |
+0.07% |
| 05.03.2024 | 759.18 |
-0.07% |
68 595 836.96 |
-0.07% |
| 04.03.2024 | 759.73 |
-0.10% |
68 645 961.14 |
-0.10% |
| 01.03.2024 | 760.48 |
+0.10% |
68 713 071.28 |
+0.10% |
| 29.02.2024 | 759.74 |
+0.15% |
68 646 993.91 |
+0.15% |
| 28.02.2024 | 758.63 |
-0.12% |
68 545 897.01 |
-0.12% |
| 27.02.2024 | 759.54 |
+0.10% |
68 628 606.17 |
+0.10% |
| 26.02.2024 | 758.80 |
+0.10% |
68 561 817.23 |
+0.10% |
| 22.02.2024 | 758.07 |
+0.12% |
68 495 841.41 |
+0.12% |
| 21.02.2024 | 757.16 |
+0.04% |
68 413 279.47 |
-1.00% |
| 20.02.2024 | 756.87 |
-0.05% |
69 106 860.48 |
-0.05% |
| 19.02.2024 | 757.26 |
+0.14% |
69 141 670.60 |
+0.14% |
| 16.02.2024 | 756.23 |
+0.08% |
69 047 604.74 |
+0.08% |
| 15.02.2024 | 755.66 |
+0.08% |
68 995 724.28 |
+0.08% |
| 14.02.2024 | 755.05 |
+0.10% |
68 940 217.51 |
+0.10% |
| 13.02.2024 | 754.33 |
+0.00% |
68 874 695.69 |
+0.00% |
| 12.02.2024 | 754.30 |
-0.03% |
68 872 136.52 |
-0.03% |
| 09.02.2024 | 754.55 |
-0.02% |
68 894 765.25 |
-0.02% |
| 08.02.2024 | 754.73 |
-0.01% |
68 911 188.43 |
-0.01% |
| 07.02.2024 | 754.82 |
-0.09% |
68 919 197.38 |
-0.09% |
| 06.02.2024 | 755.47 |
+0.09% |
68 978 964.61 |
+0.09% |
| 05.02.2024 | 754.77 |
+0.04% |
68 914 728.28 |
+0.04% |
| 02.02.2024 | 754.47 |
+0.13% |
68 887 446.41 |
+0.13% |
| 01.02.2024 | 753.50 |
+0.12% |
68 798 309.29 |
+0.11% |
| 31.01.2024 | 752.63 |
+0.02% |
68 719 548.17 |
+0.02% |
| 30.01.2024 | 752.46 |
+0.01% |
68 703 858.55 |
+0.01% |
| 29.01.2024 | 752.38 |
+0.03% |
68 696 456.78 |
+0.03% |
| 26.01.2024 | 752.13 |
+0.24% |
68 673 373.33 |
+0.24% |
| 25.01.2024 | 750.32 |
+0.08% |
68 508 450.52 |
+0.08% |
| 24.01.2024 | 749.70 |
+0.00% |
68 451 437.95 |
+0.00% |
| 23.01.2024 | 749.67 |
+0.01% |
68 449 209.67 |
+0.01% |
| 22.01.2024 | 749.57 |
+0.04% |
68 439 922.15 |
+0.04% |
| 19.01.2024 | 749.28 |
+0.04% |
68 413 850.45 |
+0.04% |
| 18.01.2024 | 748.99 |
+0.07% |
68 387 024.43 |
+0.07% |
| 17.01.2024 | 748.50 |
+0.18% |
68 342 123.97 |
+0.18% |
| 16.01.2024 | 747.18 |
-0.03% |
68 221 474.72 |
-0.03% |
| 15.01.2024 | 747.40 |
-0.06% |
68 241 896.40 |
-0.06% |
| 12.01.2024 | 747.82 |
-0.05% |
68 280 246.29 |
-0.05% |
| 11.01.2024 | 748.18 |
-0.23% |
68 312 803.91 |
-0.23% |
| 10.01.2024 | 749.93 |
+0.05% |
68 472 535.35 |
+0.05% |
| 09.01.2024 | 749.58 |
+0.72% |
68 440 700.69 |
+0.72% |
| 29.12.2023 | 744.20 |
-0.07% |
67 949 225.08 |
-0.07% |
| 28.12.2023 | 744.70 |
+0.15% |
67 995 373.50 |
+0.15% |
| 27.12.2023 | 743.62 |
-0.03% |
67 896 916.08 |
-0.03% |
| 26.12.2023 | 743.83 |
+0.15% |
67 915 398.38 |
+0.15% |
| 25.12.2023 | 742.74 |
-0.04% |
67 815 933.73 |
-0.04% |
| 22.12.2023 | 743.05 |
+0.27% |
67 844 310.36 |
+0.27% |
| 21.12.2023 | 741.08 |
+0.19% |
67 664 427.18 |
+0.19% |
| 20.12.2023 | 739.64 |
+0.04% |
67 533 140.84 |
+0.04% |
| 19.12.2023 | 739.37 |
+0.15% |
67 508 784.41 |
+0.15% |
| 18.12.2023 | 738.23 |
+0.19% |
67 404 391.75 |
+0.19% |
| 15.12.2023 | 736.83 |
+0.29% |
67 276 445.49 |
+0.29% |
| 14.12.2023 | 734.67 |
-0.02% |
67 079 171.06 |
-0.02% |
| 13.12.2023 | 734.83 |
-0.15% |
67 093 810.89 |
-0.15% |
| 12.12.2023 | 735.92 |
+0.01% |
67 193 216.70 |
+0.01% |
| 11.12.2023 | 735.83 |
-0.11% |
67 185 076.04 |
-0.11% |
| 08.12.2023 | 736.65 |
-0.24% |
67 260 356.81 |
-0.24% |
| 07.12.2023 | 738.44 |
+0.09% |
67 423 465.60 |
+0.09% |
| 06.12.2023 | 737.79 |
+0.05% |
67 364 687.65 |
+0.05% |
| 05.12.2023 | 737.44 |
+0.16% |
67 332 426.63 |
+0.16% |
| 04.12.2023 | 736.25 |
+0.08% |
67 223 563.28 |
+0.08% |
| 01.12.2023 | 735.69 |
+0.00% |
67 172 882.58 |
+0.00% |
| 30.11.2023 | 735.68 |
0.00% |
67 171 409.15 |
0.00% |
| 29.11.2023 | 735.70 |
-0.17% |
67 173 884.69 |
-0.17% |
| 28.11.2023 | 736.92 |
+0.21% |
67 285 107.82 |
+0.21% |
| 27.11.2023 | 735.40 |
+0.23% |
67 145 703.42 |
+0.23% |
| 24.11.2023 | 733.73 |
+0.06% |
66 993 721.99 |
+0.06% |
| 23.11.2023 | 733.27 |
+0.08% |
66 951 258.37 |
+0.08% |
| 22.11.2023 | 732.70 |
-0.11% |
66 899 966.09 |
-0.11% |
| 21.11.2023 | 733.51 |
-0.04% |
66 973 220.68 |
-0.04% |
| 20.11.2023 | 733.80 |
+0.17% |
67 000 218.91 |
+0.17% |
| 17.11.2023 | 732.58 |
-0.04% |
66 889 054.77 |
-0.04% |
| 16.11.2023 | 732.87 |
-0.01% |
66 915 203.26 |
0.00% |
| 15.11.2023 | 732.91 |
-0.12% |
66 918 431.42 |
-0.12% |
| 14.11.2023 | 733.81 |
+0.09% |
67 001 185.84 |
+0.09% |
| 13.11.2023 | 733.13 |
-0.11% |
66 938 430.69 |
-0.11% |
| 10.11.2023 | 733.97 |
+0.05% |
67 015 475.98 |
+0.05% |
| 09.11.2023 | 733.58 |
+0.15% |
66 980 141.87 |
+0.15% |
| 08.11.2023 | 732.49 |
-0.06% |
66 880 358.15 |
-0.06% |
| 07.11.2023 | 732.94 |
+0.07% |
66 921 299.71 |
+0.07% |
| 03.11.2023 | 732.42 |
+0.14% |
66 873 886.08 |
+0.14% |
| 02.11.2023 | 731.40 |
+0.18% |
66 781 001.30 |
+0.17% |
| 01.11.2023 | 730.12 |
-0.01% |
66 664 439.42 |
-0.01% |
| 31.10.2023 | 730.19 |
+0.12% |
66 669 967.36 |
+0.12% |
| 30.10.2023 | 729.30 |
+0.04% |
66 589 571.40 |
-13.79% |
| 27.10.2023 | 729.04 |
-0.03% |
77 236 777.09 |
-0.03% |
| 26.10.2023 | 729.25 |
-0.01% |
77 258 191.45 |
-0.01% |
| 25.10.2023 | 729.31 |
-0.03% |
77 264 742.17 |
-0.03% |
| 24.10.2023 | 729.54 |
-0.28% |
77 289 291.54 |
-0.28% |
| 23.10.2023 | 731.60 |
-0.12% |
77 507 058.74 |
-0.12% |
| 20.10.2023 | 732.49 |
-0.15% |
77 601 265.41 |
-0.15% |
| 19.10.2023 | 733.56 |
-0.02% |
77 714 774.33 |
-0.02% |
| 18.10.2023 | 733.71 |
-0.14% |
77 731 106.57 |
-0.14% |
| 17.10.2023 | 734.74 |
+0.04% |
77 840 069.11 |
+0.04% |
| 16.10.2023 | 734.42 |
+0.23% |
77 806 237.29 |
+0.23% |
| 13.10.2023 | 732.77 |
-0.43% |
77 631 401.64 |
-0.43% |
| 12.10.2023 | 735.93 |
-0.19% |
77 965 816.95 |
-0.19% |
| 11.10.2023 | 737.34 |
-0.16% |
78 115 885.34 |
-0.16% |
| 10.10.2023 | 738.51 |
+0.21% |
78 239 995.19 |
+0.21% |
| 09.10.2023 | 736.94 |
+0.04% |
78 073 315.56 |
+0.04% |
| 06.10.2023 | 736.62 |
+0.18% |
78 039 736.36 |
+0.18% |
| 05.10.2023 | 735.27 |
+0.19% |
77 896 824.50 |
+0.19% |
| 04.10.2023 | 733.85 |
+0.01% |
77 745 698.51 |
+0.01% |
| 03.10.2023 | 733.75 |
+0.04% |
77 734 988.14 |
-5.83% |
| 02.10.2023 | 733.47 |
+0.20% |
82 546 330.52 |
+0.21% |
| 29.09.2023 | 731.97 |
+0.23% |
82 377 406.26 |
+0.23% |
| 28.09.2023 | 730.32 |
+0.06% |
82 191 972.48 |
+0.06% |
| 27.09.2023 | 729.87 |
-0.08% |
82 141 749.24 |
-0.07% |
| 26.09.2023 | 730.42 |
+14.33% |
82 202 744.08 |
+14.33% |
| 03.02.2023 | 638.89 |
-0.68% |
71 902 375.14 |
-0.68% |
| 02.02.2023 | 643.28 |
-39.30% |
72 396 682.86 |
-39.30% |
| 28.02.2022 | 1 059.81 |
-4.58% |
119 274 044.09 |
-4.58% |
| 25.02.2022 | 1 110.66 |
+11.17% |
124 996 331.52 |
+11.17% |
| 24.02.2022 | 999.06 |
+1.37% |
112 436 299.67 |
+1.37% |
| 22.02.2022 | 985.55 |
+1.86% |
110 916 029.66 |
+1.86% |
| 21.02.2022 | 967.59 |
-0.99% |
108 894 931.66 |
-0.99% |
| 18.02.2022 | 977.23 |
-0.18% |
109 979 405.63 |
-0.59% |
| 17.02.2022 | 978.96 |
-0.72% |
110 634 015.85 |
-9.34% |
| 16.02.2022 | 986.08 |
+1.07% |
122 030 319.58 |
+1.07% |
| 15.02.2022 | 975.60 |
+2.74% |
120 734 138.60 |
+2.74% |
| 14.02.2022 | 949.56 |
-0.61% |
117 510 901.22 |
-0.61% |
| 11.02.2022 | 955.43 |
-0.87% |
118 238 015.86 |
-0.87% |
| 10.02.2022 | 963.86 |
+0.81% |
119 280 648.69 |
+0.81% |
| 09.02.2022 | 956.08 |
+1.04% |
118 318 101.61 |
+1.04% |
| 08.02.2022 | 946.21 |
-1.13% |
117 097 072.44 |
-1.13% |
| 07.02.2022 | 957.02 |
-0.68% |
118 434 232.41 |
-0.68% |
| 04.02.2022 | 963.59 |
-2.53% |
119 247 399.81 |
-2.53% |
| 03.02.2022 | 988.57 |
-1.47% |
122 338 462.24 |
-1.47% |
| 02.02.2022 | 1 003.31 |
+0.98% |
124 163 379.97 |
+0.98% |
| 01.02.2022 | 993.55 |
-0.44% |
122 955 597.25 |
-0.44% |
| 31.01.2022 | 997.96 |
-1.82% |
123 501 565.62 |
-1.82% |
| 28.01.2022 | 1 016.48 |
-1.13% |
125 792 924.36 |
-1.13% |
| 27.01.2022 | 1 028.14 |
+1.11% |
127 235 836.41 |
+1.11% |
| 26.01.2022 | 1 016.83 |
+3.52% |
125 836 727.26 |
+3.52% |
| 25.01.2022 | 982.27 |
+0.90% |
121 559 381.09 |
+0.90% |
| 24.01.2022 | 973.48 |
-2.30% |
120 471 364.29 |
-2.30% |
| 21.01.2022 | 996.40 |
-0.97% |
123 308 337.82 |
-0.97% |
| 20.01.2022 | 1 006.21 |
+0.23% |
124 522 026.97 |
+0.23% |
| 19.01.2022 | 1 003.88 |
+0.80% |
124 234 195.87 |
+0.80% |
| 18.01.2022 | 995.92 |
-0.17% |
123 248 232.98 |
-0.17% |
| 17.01.2022 | 997.63 |
+0.49% |
123 459 693.40 |
+0.49% |
| 14.01.2022 | 992.74 |
+0.91% |
122 855 563.94 |
+0.91% |
| 13.01.2022 | 983.75 |
+0.20% |
121 742 711.11 |
+0.20% |
| 12.01.2022 | 981.78 |
-0.15% |
121 498 479.18 |
-0.15% |
| 11.01.2022 | 983.29 |
+1.38% |
121 686 098.88 |
+1.38% |
| 10.01.2022 | 969.90 |
+1.48% |
120 027 888.89 |
+1.48% |
| 30.12.2021 | 955.74 |
+0.32% |
118 275 784.12 |
+0.32% |
| 29.12.2021 | 952.68 |
-0.19% |
117 897 038.75 |
-0.19% |
| 28.12.2021 | 954.47 |
+0.96% |
118 118 344.22 |
+0.96% |
| 27.12.2021 | 945.36 |
-0.11% |
116 991 821.53 |
-0.11% |
| 24.12.2021 | 946.39 |
+0.20% |
117 118 854.63 |
+0.20% |
| 23.12.2021 | 944.48 |
-0.07% |
116 882 192.80 |
-0.07% |
| 22.12.2021 | 945.12 |
-0.15% |
116 961 378.19 |
-0.15% |
| 21.12.2021 | 946.57 |
+1.08% |
117 141 009.03 |
+1.08% |
| 20.12.2021 | 936.48 |
-1.46% |
115 892 611.04 |
-1.46% |
| 17.12.2021 | 950.31 |
+1.09% |
117 604 399.78 |
+1.09% |
| 16.12.2021 | 940.08 |
+0.45% |
116 338 563.68 |
+0.45% |
| 15.12.2021 | 935.83 |
-0.51% |
115 811 898.11 |
-0.51% |
| 14.12.2021 | 940.59 |
-0.28% |
116 401 151.18 |
-0.28% |
| 13.12.2021 | 943.25 |
-0.93% |
116 730 678.18 |
-0.93% |
| 10.12.2021 | 952.06 |
-0.11% |
117 821 222.43 |
-0.11% |
| 09.12.2021 | 953.11 |
-0.44% |
117 951 000.51 |
-0.44% |
| 08.12.2021 | 957.34 |
-0.12% |
118 474 280.09 |
-0.12% |
| 07.12.2021 | 958.48 |
-0.12% |
118 614 883.27 |
-0.12% |
| 06.12.2021 | 959.65 |
+0.59% |
118 759 626.17 |
+0.59% |
| 03.12.2021 | 953.98 |
-0.12% |
118 057 850.41 |
-0.12% |
| 02.12.2021 | 955.13 |
-1.47% |
118 200 078.81 |
-1.47% |
| 01.12.2021 | 969.35 |
+0.19% |
119 959 984.14 |
+0.19% |
| 30.11.2021 | 967.52 |
-1.19% |
119 733 895.23 |
-1.19% |
| 29.11.2021 | 979.20 |
+1.30% |
121 179 411.23 |
+1.30% |
| 26.11.2021 | 966.67 |
-3.74% |
119 628 703.27 |
-3.74% |
| 25.11.2021 | 1 004.27 |
+0.53% |
124 282 403.08 |
+0.53% |
| 24.11.2021 | 998.99 |
+3.16% |
123 628 008.54 |
+3.16% |
| 23.11.2021 | 968.41 |
-1.90% |
119 844 630.88 |
-1.90% |
| 22.11.2021 | 987.14 |
-1.10% |
122 162 278.10 |
-1.10% |
| 19.11.2021 | 998.12 |
-0.65% |
123 521 129.42 |
-0.64% |
| 18.11.2021 | 1 004.60 |
-0.24% |
124 322 192.60 |
-0.24% |
| 17.11.2021 | 1 007.05 |
-1.26% |
124 625 975.47 |
-1.26% |
| 16.11.2021 | 1 019.92 |
+1.29% |
126 218 583.21 |
+1.29% |
| 15.11.2021 | 1 006.92 |
+0.66% |
124 609 570.32 |
+0.66% |
| 12.11.2021 | 1 000.33 |
+0.30% |
123 794 374.30 |
+0.30% |
| 11.11.2021 | 997.29 |
-1.46% |
123 417 994.32 |
-1.46% |
| 10.11.2021 | 1 012.06 |
-0.85% |
125 245 782.46 |
-0.85% |
| 09.11.2021 | 1 020.74 |
-0.07% |
126 319 953.19 |
-0.07% |
| 08.11.2021 | 1 021.46 |
+0.94% |
126 408 758.40 |
+0.94% |
| 03.11.2021 | 1 011.90 |
+1.71% |
125 226 005.63 |
+1.71% |
| 02.11.2021 | 994.85 |
+0.04% |
123 115 644.38 |
+0.04% |
| 01.11.2021 | 994.45 |
-0.13% |
123 067 037.45 |
-0.13% |
| 29.10.2021 | 995.72 |
-1.69% |
123 223 858.74 |
-1.69% |
| 28.10.2021 | 1 012.84 |
-1.69% |
125 342 403.51 |
-1.69% |
| Динамика стоимости пая на 31.10.2024 | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Лидар
|
-2.65% |
-0.55% |
-2.06% |
+2.63% |
-24.74% |
- |
| Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая 2 | 28 ноября 2024 | 27 ноября 2024 | Изменение |
|---|---|---|---|
|
Расчетная стоимость пая (руб.)
|
754.94 | 754.93 |
+0.00% |
|
Стоимость чистых активов (руб.)
|
53 210 510.20 | 53 209 829.01 |
+0.00% |
| Сумма инвестирования | от 10 000 рублей |
| Срок размещения | Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года |
| Покупка и управление инвестициями | Онлайн в личном кабинете |
| Комиссии и вознаграждения управляющей компании | не более 2,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
|
Размер скидки |
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
|
| Размер надбавки | Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 0,5% от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Надбавка не взимается в случае подачи Управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующего в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. |
| Полное наименование Фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидар» |
| Краткое наименование Фонда | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар» |
| Правила Фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.09.2019 г. за № 3863 |
| Полное фирменное название управляющей компании | Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
| Сокращенное фирменное название управляющий компании | АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом
Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев - 10 000 рублей
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
Транзитный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар»
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи:
Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
ИНН 7701155020
КПП 775001001
р/с 40701810426800000324 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О./Наименование владельца паев)»
| Полное наименование на русском языке | Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
| Сокращенное наименование на русском языке | АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
| Адрес местонахождения | 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5 |
| Почтовый адрес | 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5 |
| ИНН/КПП | 7701155020/770201001 |
| ОГРН | 1027700084730 |
| ОКПО | 46415686 |
| ОКАТО | 45286570000 |
| ОКТМО | 45379000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | Частная собственность |
| Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев |
р/с 40701810426800000324 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 |
| Назначение платежа |
«Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О. плательщика)» |
| Сумма инвестирования | от 10 000 рублей |
| Срок размещения | Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года |
| Покупка и управление инвестициями | Онлайн в личном кабинете |
| Комиссии и вознаграждения управляющей компании | не более 2,5% среднегодовой стоимости чистых активов фонда |
|
Размер скидки |
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
|
| Размер надбавки | Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 0,5% от расчетной стоимости одного инвестиционного пая. Надбавка не взимается в случае подачи Управляющей компании заявки на приобретение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующего в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. |
| Полное наименование Фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидар» |
| Краткое наименование Фонда | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар» |
| Правила Фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.09.2019 г. за № 3863 |
| Полное фирменное название управляющей компании | Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
| Сокращенное фирменное название управляющий компании | АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом
Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев - 10 000 рублей
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
Транзитный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар»
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи:
Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
ИНН 7701155020
КПП 775001001
р/с 40701810426800000324 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О./Наименование владельца паев)»
| Полное наименование на русском языке | Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
| Сокращенное наименование на русском языке | АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» |
| Адрес местонахождения | 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5 |
| Почтовый адрес | 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5 |
| ИНН/КПП | 7701155020/770201001 |
| ОГРН | 1027700084730 |
| ОКПО | 46415686 |
| ОКАТО | 45286570000 |
| ОКТМО | 45379000 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | Частная собственность |
| Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев |
р/с 40701810426800000324 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 |
| Назначение платежа |
«Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидар» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О. плательщика)» |
Высокий уровень надежности
и качества услуг. Прогноз –
стабильный.
Эксперт РА
Компания демонстрирует высокий
уровень интеграции повестки ESG
в свою деятельность и качество
соблюдения соответствующих практик.
Национальное Рейтинговое Агентство
Высокая степень надежности
и качества услуг. Прогноз – стабильный.
Национальное Рейтинговое Агентство
УК ТРИНФИКО явяется членом
Национальной Ассоциации
Участников Фондового Рынка
(НАУФОР)
Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить по телефону:
+7 495 725-25-00
