Загрузка
+7 495 725-25-00
ЗПИФ РФИ
МФК-инвестиции

Структура портфеля

    Топ эмитентов

    • Минфин РФ
      48.7%
    • iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund
      21.07%
    • Gecina SA
      2.61%
    • CBOM Finance P.L.C.
      11.29%
    • VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
      10.96%
    • LEG Immobilien SE
      1.59%
    • Vonovia SE
      1.37%
    • Grand City Properties S.A.
      1.27%
    • Aroundtown SA
      1.14%
    Дата обновления: 31.01.2024

    Условия инвестирования

    Полное наименование Фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции»
    Краткое наименование Фонда ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции»
    Правила Фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20.09.2021 г. за № 4608
    Полное фирменное название управляющей компании Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Сокращенное фирменное название управляющий компании АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Специализированный депозитарий и Регистратор фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

    Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"

    По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
    на сайте www.trinfico-am.ru
    по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом

    Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев при формировании фонда - 50 000 рублей

    В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются только денежные средства

    Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи при формировании фонда:

    Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

    ИНН 7701155020

    КПП 775001001

    р/с 40701810326800300124 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва

    к/с 30101810700000000187

    БИК 044525187

    Правила определения стоимости чистых активов
    Информация о фонде
    Отчеты оценщика
    Справка о стоимости чистых активов Фонда и стоимости пая с приложением
    • 31.01.2024
      32.94 КБ Дата раскрытия: 15.02.2024
    • 29.12.2023
      32.68 КБ Дата раскрытия: 23.01.2024
    • 30.11.2023
      32.3 КБ Дата раскрытия: 18.12.2023
    • 31.10.2023
      32.33 КБ Дата раскрытия: 17.11.2023
    • 29.09.2023
      32.26 КБ Дата раскрытия: 18.10.2023
    • 31.08.2023
      32.25 КБ Дата раскрытия: 19.09.2023
    • 31.07.2023
      32.24 КБ Дата раскрытия: 16.08.2023
    • 30.06.2023
      33.1 КБ Дата раскрытия: 17.07.2023
    • 31.05.2023
      39.53 КБ Дата раскрытия: 20.06.2023
    • 28.04.2023
      32.79 КБ Дата раскрытия: 18.05.2023
    • 31.03.2023
      32.1 КБ Дата раскрытия: 17.04.2023
    • 28.02.2023
      32.12 КБ Дата раскрытия: 16.03.2023
    • 31.01.2023
      32.1 КБ Дата раскрытия: 15.02.2023
    • 30.12.2022
      32.84 КБ Дата раскрытия: 24.01.2023
    • 30.11.2022
      31.26 КБ Дата раскрытия: 15.12.2022
    • 31.10.2022
      31.82 КБ Дата раскрытия: 16.11.2022
    • 30.09.2022
      31.82 КБ Дата раскрытия: 18.10.2022
    • 31.08.2022
      31.85 КБ Дата раскрытия: 15.09.2022
    • Июль 2022
      42.65 КБ Дата раскрытия: 12.08.2022
    • Июнь 2022
      42.27 КБ Дата раскрытия: 15.07.2022
    • Май 2022
      41.68 КБ Дата раскрытия: 16.06.2022
    • Апрель 2022
      42.19 КБ Дата раскрытия: 20.05.2022
    • Март 2022
      42.15 КБ Дата раскрытия: 15.04.2022
    • Февраль 2022
      44.72 КБ Дата раскрытия: 17.03.2022
    • Январь 2022
      42.74 КБ Дата раскрытия: 16.02.2022
    • Декабрь 2021
      43.47 КБ Дата раскрытия: 24.01.2022
    • Ноябрь 2021
      42.59 КБ Дата раскрытия: 17.12.2021
    • Октябрь 2021
      39.81 КБ Дата раскрытия: 23.11.2021
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
    • 31.01.2024
      14.34 КБ Дата раскрытия: 15.02.2024
    • 29.12.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 23.01.2024
    • 30.11.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 18.12.2023
    • 31.10.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 17.11.2023
    • 29.09.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 18.10.2023
    • 31.08.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 19.09.2023
    • 31.07.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 16.08.2023
    • 30.06.2023
      14.24 КБ Дата раскрытия: 17.07.2023
    • 31.05.2023
      19.03 КБ Дата раскрытия: 20.06.2023
    • 28.04.2023
      14.11 КБ Дата раскрытия: 18.05.2023
    • 31.03.2023
      14.11 КБ Дата раскрытия: 17.04.2023
    • 28.02.2023
      14.13 КБ Дата раскрытия: 16.03.2023
    • 31.01.2023
      14.12 КБ Дата раскрытия: 15.02.2023
    • 30.12.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 24.01.2023
    • 30.11.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 15.12.2022
    • 31.10.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 16.11.2022
    • 30.09.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 18.10.2022
    • 31.08.2022
      14.11 КБ Дата раскрытия: 15.09.2022
    • Июль 2022
      19.19 КБ Дата раскрытия: 12.08.2022
    • Июнь 2022
      19.23 КБ Дата раскрытия: 15.07.2022
    • Май 2022
      49 КБ Дата раскрытия: 16.06.2022
    • Апрель 2022
      49 КБ Дата раскрытия: 20.05.2022
    • Март 2022
      18.77 КБ Дата раскрытия: 15.04.2022
    • Февраль 2022
      18.85 КБ Дата раскрытия: 17.03.2022
    • Январь 2022
      18.92 КБ Дата раскрытия: 16.02.2022
    • Декабрь 2021
      49 КБ Дата раскрытия: 24.01.2022
    • Ноябрь 2021
      19.16 КБ Дата раскрытия: 17.12.2021
    • Октябрь 2021
      18.82 КБ Дата раскрытия: 23.11.2021
    Отчет о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах , связанных с доверительным управлением Фондом
    Ключевой информационный документ
    Полное наименование на русском языке Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Сокращенное наименование на русском языке АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Адрес местонахождения 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
    Почтовый адрес 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
    ИНН/КПП 7701155020/770201001
    ОГРН 1027700084730
    ОКПО 46415686
    ОКАТО 45286570000
    ОКТМО 45379000
    ОКОГУ 4210014
    ОКФС Частная собственность
    Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев р/с 40701810326800300124 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
    к/с 30101810700000000187 БИК 044525187
    Условия инвестирования
    Сумма инвестирования от 50 000 рублей
    Срок размещения Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года
    Покупка и управление инвестициями Онлайн в личном кабинете
    Комиссии и вознаграждения управляющей компании не более 2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда
    Размер скидки
    В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
    • при сроке владения до 180 дней включительно — 0,25% от расчетной стоимости инвестиционного пая;
    • не взимается при сроке владения более 180 дней.
    Скидка не взимается в случае подачи управляющей компании заявки на погашение инвестиционных паев АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», действующим в качестве доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
    Размер надбавки Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 0,5% от расчетной стоимости одного инвестиционного пая.
    Сведения о фонде
    Полное наименование Фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции»
    Краткое наименование Фонда ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции»
    Правила Фонда Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20.09.2021 г. за № 4608
    Полное фирменное название управляющей компании Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Сокращенное фирменное название управляющий компании АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Специализированный депозитарий и Регистратор фонда Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

    Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"

    По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
    на сайте www.trinfico-am.ru
    по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом

    Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев при формировании фонда - 50 000 рублей

    В оплату инвестиционных паев при формировании фонда передаются только денежные средства

    Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи при формировании фонда:

    Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

    ИНН 7701155020

    КПП 775001001

    р/с 40701810326800300124 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва

    к/с 30101810700000000187

    БИК 044525187

    Документы
    Правила определения стоимости чистых активов
    Информация о фонде
    Отчеты оценщика
    Отчетность
    Справка о стоимости чистых активов Фонда и стоимости пая с приложением
    • 31.01.2024
      32.94 КБ Дата раскрытия: 15.02.2024
    • 29.12.2023
      32.68 КБ Дата раскрытия: 23.01.2024
    • 30.11.2023
      32.3 КБ Дата раскрытия: 18.12.2023
    • 31.10.2023
      32.33 КБ Дата раскрытия: 17.11.2023
    • 29.09.2023
      32.26 КБ Дата раскрытия: 18.10.2023
    • 31.08.2023
      32.25 КБ Дата раскрытия: 19.09.2023
    • 31.07.2023
      32.24 КБ Дата раскрытия: 16.08.2023
    • 30.06.2023
      33.1 КБ Дата раскрытия: 17.07.2023
    • 31.05.2023
      39.53 КБ Дата раскрытия: 20.06.2023
    • 28.04.2023
      32.79 КБ Дата раскрытия: 18.05.2023
    • 31.03.2023
      32.1 КБ Дата раскрытия: 17.04.2023
    • 28.02.2023
      32.12 КБ Дата раскрытия: 16.03.2023
    • 31.01.2023
      32.1 КБ Дата раскрытия: 15.02.2023
    • 30.12.2022
      32.84 КБ Дата раскрытия: 24.01.2023
    • 30.11.2022
      31.26 КБ Дата раскрытия: 15.12.2022
    • 31.10.2022
      31.82 КБ Дата раскрытия: 16.11.2022
    • 30.09.2022
      31.82 КБ Дата раскрытия: 18.10.2022
    • 31.08.2022
      31.85 КБ Дата раскрытия: 15.09.2022
    • Июль 2022
      42.65 КБ Дата раскрытия: 12.08.2022
    • Июнь 2022
      42.27 КБ Дата раскрытия: 15.07.2022
    • Май 2022
      41.68 КБ Дата раскрытия: 16.06.2022
    • Апрель 2022
      42.19 КБ Дата раскрытия: 20.05.2022
    • Март 2022
      42.15 КБ Дата раскрытия: 15.04.2022
    • Февраль 2022
      44.72 КБ Дата раскрытия: 17.03.2022
    • Январь 2022
      42.74 КБ Дата раскрытия: 16.02.2022
    • Декабрь 2021
      43.47 КБ Дата раскрытия: 24.01.2022
    • Ноябрь 2021
      42.59 КБ Дата раскрытия: 17.12.2021
    • Октябрь 2021
      39.81 КБ Дата раскрытия: 23.11.2021
    Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
    • 31.01.2024
      14.34 КБ Дата раскрытия: 15.02.2024
    • 29.12.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 23.01.2024
    • 30.11.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 18.12.2023
    • 31.10.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 17.11.2023
    • 29.09.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 18.10.2023
    • 31.08.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 19.09.2023
    • 31.07.2023
      14.23 КБ Дата раскрытия: 16.08.2023
    • 30.06.2023
      14.24 КБ Дата раскрытия: 17.07.2023
    • 31.05.2023
      19.03 КБ Дата раскрытия: 20.06.2023
    • 28.04.2023
      14.11 КБ Дата раскрытия: 18.05.2023
    • 31.03.2023
      14.11 КБ Дата раскрытия: 17.04.2023
    • 28.02.2023
      14.13 КБ Дата раскрытия: 16.03.2023
    • 31.01.2023
      14.12 КБ Дата раскрытия: 15.02.2023
    • 30.12.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 24.01.2023
    • 30.11.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 15.12.2022
    • 31.10.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 16.11.2022
    • 30.09.2022
      14.12 КБ Дата раскрытия: 18.10.2022
    • 31.08.2022
      14.11 КБ Дата раскрытия: 15.09.2022
    • Июль 2022
      19.19 КБ Дата раскрытия: 12.08.2022
    • Июнь 2022
      19.23 КБ Дата раскрытия: 15.07.2022
    • Май 2022
      49 КБ Дата раскрытия: 16.06.2022
    • Апрель 2022
      49 КБ Дата раскрытия: 20.05.2022
    • Март 2022
      18.77 КБ Дата раскрытия: 15.04.2022
    • Февраль 2022
      18.85 КБ Дата раскрытия: 17.03.2022
    • Январь 2022
      18.92 КБ Дата раскрытия: 16.02.2022
    • Декабрь 2021
      49 КБ Дата раскрытия: 24.01.2022
    • Ноябрь 2021
      19.16 КБ Дата раскрытия: 17.12.2021
    • Октябрь 2021
      18.82 КБ Дата раскрытия: 23.11.2021
    Отчет о вознаграждении управляющей компании Фонда и расходах , связанных с доверительным управлением Фондом
    Ключевая информация
    Ключевой информационный документ
    Реквизиты
    Полное наименование на русском языке Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Сокращенное наименование на русском языке АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
    Адрес местонахождения 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
    Почтовый адрес 129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
    ИНН/КПП 7701155020/770201001
    ОГРН 1027700084730
    ОКПО 46415686
    ОКАТО 45286570000
    ОКТМО 45379000
    ОКОГУ 4210014
    ОКФС Частная собственность
    Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев р/с 40701810326800300124 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
    к/с 30101810700000000187 БИК 044525187

    Рейтинги компании

    Остались вопросы?

    Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить по телефону:

    +7 495 725-25-00 Задать вопрос