Сообщение о принятии решения об изменении типа Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру»

Сообщение

о принятии решения об изменении типа

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов

«ТРИНФИКО Глобал.ру»

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15.01.2014 г. за № 2716

Дата принятия решения о смене типа паевого инвестиционного фонда: 02.10.2023

Новый тип паевого инвестиционного фонда: закрытый

Обоснование выбора решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда: решение принято в соответствии с требованием ст. 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Решением Совета директоров Банка России от 10.02.2023:

- в состав паевого инвестиционного фонда входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее – заблокированные активы);

- доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

13.10.2023 направлены на регистрацию в Банк России изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила) с учетом положений, которые содержатся в Решении Совета директоров Банка России от 10.02.2023 и регулируют изменения для управляющих компаний, выбравших изменение типа фонда.

В Правила вносятся изменения, которые повлекут следующие последствия для владельцев инвестиционных паев:

1) изменение инвестиционной политики: осуществление доверительного управления активами, составляющими паевой инвестиционный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев;

2) изменение состава активов паевого инвестиционного фонда: в состав активов будут входить только активы, входящие в состав паевого инвестиционного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в Правила, замещающие активы и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России от 05.09.2016 N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов";

3) внесение положения, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений и дополнений в Правила активов, которые не являются заблокированными;

4) внесение положения, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

- 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год;

- 4 процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Инвестиционный пай закрытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев;

4) право владельца инвестиционного пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев (прекращении паевого инвестиционного фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

У владельцев инвестиционных паев будет отсутствовать право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день. Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также Правилами.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение и погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в Правила, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев и не включенного в состав паевого инвестиционного фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в Правила.

_______________________________________________________________________________________________

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно

по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»  129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4, 6

на сайте https://www.trinfico-am.ru/

по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.