Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Адалия»

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» (далее – Управляющая компания).

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа: № 21-000-1-00079 от «24» сентября 2002 г., выдана ФКЦБ России.

Название паевого инвестиционного фонда – Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Адалия» (далее – Фонд).

Правила доверительного управления Фондом внесены Банком России в Реестр паевых инвестиционных фондов за № 7122-СД от 20.06.2025.

Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей компании о прекращении Фонда.

Дата наступления основания прекращения Фонда: 31 октября 2025 г.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:

Требования кредиторов следует подавать в письменном виде Управляющей компании в течение 2 (двух) месяцев со дня опубликования настоящего сообщения о прекращении Фонда каждый рабочий день с 10:00 до 18:00 по адресу: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4,6.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения составляет: 23 010 739,11 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 920,43 рублей. 

Инвестиционные паи Фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4,6, на сайте https:// www.trinfico-am.ru /, по телефону: +7 (495) 725-25-20.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.