Сообщение о формировании ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»

СООБЩЕНИЕ

о формировании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.07.2022 № 5020 (далее - Правила)

Наименование управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», номер лицензии 21-000-1-00079

Правила доверительного управления размещены на странице сайта управляющей компании:

https://www.trinfico-am.ru/disclosure/products/99/sections/97

Начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда: 29.07.2022

Дата завершения (окончания) срока формирования фонда: 29.01.2023

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании фонда:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями 1 и 2 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором (его уполномоченным представителем).

Заявки на приобретение инвестиционных паев физическими лицами могут подаваться Управляющей компании в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота «ТРИНФИКО», доступ к которой осуществляется по адресу https://online.trinfico.ru/login  (далее – Личный кабинет).

Доступ к Личному кабинету является индивидуальным для каждого физического лица и предоставляется в порядке, установленном оператором Системы электронного документооборота «ТРИНФИКО» - Акционерным обществом «ТРИНФИКО» (далее – Оператор). Основанием для дистанционного взаимодействия между Управляющей компанией и физическим лицом является соглашение об условиях электронного документооборота, заключенное между таким физическим лицом, Управляющей компанией и Акционерным обществом «ТРИНФИКО» путем присоединения к Регламенту электронного документооборота Акционерного общества «ТРИНФИКО» (далее – Регламент ЭДО).

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать все обязательные реквизиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами. Форма отображения информации в Заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной в виде электронного документа через Личный кабинет, может отличаться от формы отображения информации в типовой форме Заявки на приобретение инвестиционных паев, предусмотренной Приложением 1 к Правилам.

Заявка на приобретение инвестиционных паев, поданная в виде электронного документа, должна содержать простую электронную подпись физического лица.

Дата и время приема заявки, поданной с использованием Личного кабинета, определяются в соответствии с положениями Регламента ЭДО.

Отказ Управляющей компании в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, полученной от физического лица посредством Личного кабинета, направляется физическому лицу в виде электронного документа в Личный кабинет.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, могут подаваться номинальным держателем через электронные каналы связи в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

1)      номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев с помощью системы электронного документооборота Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), участниками которой являются данный номинальный держатель и Управляющая компания, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Правилами и Правилами электронного документооборота НРД (далее – Правила ЭДО НРД);

2)      заявка на приобретение инвестиционных паев направляется в форме электронного документа в формате, предусмотренном Правилами ЭДО НРД;

3)      заявка на приобретение инвестиционных паев подписывается электронной подписью номинального держателя, подающего заявку на приобретение инвестиционных паев, сертификат ключа проверки которой выдан лицом, осуществляющим функции удостоверяющего центра в соответствии с Правилами ЭДО НРД.

Датой и временем получения Управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время, указанные в электронной квитанции о доставке, полученной номинальным держателем от Управляющей компании.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством РФ, мотивированный отказ направляется Управляющей компанией в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные почтой (в том числе электронной почтой), факсом или курьером, не принимаются.

Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются в Управляющую компанию.

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: денежные средства.

Порядок передачи имущества в оплату инвестиционных паев: денежные средства, передаваемые в оплату инвестиционных паев, зачисляются на транзитный счет по реквизитам

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»

ИНН 7701155020

КПП 775001001

р/с 40701810426800300260  в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва

к/с 30101810700000000187

БИК 044525187

Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»  по заявке № _____________ от ____.____.____.» (Ф.И.О. /наименование)

Минимальная сумма денежных средств, передачей в оплату инвестиционных паев которой обусловлена выдача инвестиционных паев: 1 000 рублей

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно

по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»  129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 6, 7

на сайте https://www.trinfico-am.ru/

по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.