Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру»

Сообщение

о дате составления списка владельцев инвестиционных паев

Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов

«ТРИНФИКО Глобал.ру»

для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15.01.2014 № 2716

Управляющая компания: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», номер лицензии 21-000-1-00079

Дата составления списка владельцев инвестиционных паев: 29.03.2024

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев: не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения с учетом особенностей установленной процедуры частичного погашения - осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, за расчетный период

Дата частичного погашения инвестиционных паев: не может быть указана на момент раскрытия настоящего сообщения в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением: определяется с учетом особенностей установленной процедуры частичного погашения: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период. Расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является период от даты вступления в силу Изменений в Правила доверительного управления Фондом, которыми изменен тип фонда с открытого на закрытый, до даты завершения текущего календарного квартала. Частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10 процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода

Разъяснения последствий частичного погашения инвестиционных паев для владельцев инвестиционных паев: инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев. В результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

_______________________________________________________________________________________________

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно

по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4, 6

на сайте https://www.trinfico-am.ru/

по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.