Сообщение о дате частичного погашения инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировые акции» без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.07.2022 № 5020

Управляющая компания: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО», номер лицензии 21-000-1-00079

Количество инвестиционных паев, подлежащих частичному погашению, в процентах от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату частичного погашения: не может быть указано на момент раскрытия настоящего сообщения с учетом особенностей установленной процедуры частичного погашения - осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, за расчетный период

Дата частичного погашения: не может быть указана на момент раскрытия настоящего сообщения в связи с особенностями установленной процедуры частичного погашения

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплату денежной компенсации в связи с частичным погашением в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: выплата денежной компенсации в связи с частичным погашением инвестиционного пая без заявления владельцем инвестиционных паев требования о его погашении осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционного пая

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением: определяется с учетом особенностей установленной процедуры частичного погашения: осуществляется частичное погашение такого количества инвестиционных паев, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, на банковские счета, открытые для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, за расчетный период. Расчетным периодом для определения совокупного размера выплат является календарный квартал. Частичное погашение инвестиционных паев Фонда не осуществляется в очередном квартале, если совокупный размер выплат не превышает 10 процентов от стоимости чистых активов Фонда, определенной на последний день расчетного периода

Разъяснения последствий частичного погашения для владельцев инвестиционных паев: инвестиционные паи блокируются на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев и на счетах депо в депозитариях с даты составления списка владельцев инвестиционных паев до даты совершения операций по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев и по счетам депо в связи с погашением этих инвестиционных паев. В результате частичного погашения инвестиционных паев количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащее каждому владельцу, уменьшится, и каждому владельцу будет выплачена соответствующая денежная компенсация за погашенные паи.

_______________________________________________________________________________________________

Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно

по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4, 6

на сайте https://www.trinfico-am.ru/

по телефону (495) 725-25-20 (многоканальный)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.

Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.