Информация о проведении выкупа иностранных ценных бумаг

Информация о проведении выкупа иностранных ценных бумаг

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 844

"О дополнительных временных мерах экономического характера,

связанных с обращением иностранных ценных бумаг"

Информация Организатора торгов ООО «Инвестиционная палата» в отношении выкупа принадлежащих российским резидентам – физическим лицам иностранных ценных бумаг нерезидентами за счет денежных средств в рублях в соответствии с порядком, установленным Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 г. № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", размещена в разделе Документы и сведения https://www.trinfico-am.ru/disclosure/documents_and_information/

Условия проведения Торгов размещены на странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

https://vykupicb.investpalata.ru/documents/usloviya-i-dokumenty

Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру» и ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции» (далее – Фонд, Фонды) для участия в Торгах предоставляют управляющей компании через Личный кабинет либо доставляют оригинал Согласия по форме, размещенной в разделе Документы и сведения

https://www.trinfico-am.ru/disclosure/documents_and_information/, в течение 10 рабочих дней с даты получения (раскрытия) настоящей Информации, с указанием реквизитов счета, на который должны быть перечислены денежные средства, причитающиеся Владельцу инвестиционных паев в результате совершения Сделки.

Управляющая компания совершает действия, необходимые для совершения Сделок с иностранными ценными бумагами в соответствии с Условиями проведения Торгов, от имени Владельца инвестиционных паев на основании предоставленного Согласия.

Управляющий, осуществляющий доверительное управление инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, одновременно с Согласием предоставляет перечень учредителей управления - резидентов, в интересах которых управляющим предоставлено Согласие, с указанием предельного количества принадлежащих каждому из них инвестиционных паев Фонда, подлежащих погашению при осуществлении Выдела в целях совершения Сделки, с приложением предоставленных каждым из указанных учредителей управления согласий на предоставление управляющим управляющей компании Фонда Согласия.

Предельное количество инвестиционных паев в отношении управляющего, осуществляющего доверительное управление инвестиционными паями Фонда, принадлежащими учредителям управления - резидентам, определяется в соответствии с подпунктом 1.2.3 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 (ред. от 27.03.2024) "Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)" (далее – Решение Совета директоров).

Лимит погашения инвестиционных паев составляет в отношении

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру» - 41,10811 шт.

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции» - 104,16558 шт.

Определение предельного и фактического количества инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцу инвестиционных паев, подлежащих погашению в случае осуществления Выдела в целях совершения Сделки осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктами 1.2.3 и 1.11 пункта 1 Решения Совета директоров соответственно.