Информационное сообщение о неприменении ПСЧА

В связи с выявлением методологических расхождений с Правилами определения стоимости чистых активов других паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании и в целях соблюдения требований пункта 1.18 Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»

просим считать раскрытые 21.10.2025 на настоящем Сайте Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов:

·         Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС»,

·         Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации»,

·         Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировые доходные облигации»,

·         Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Лидар»,

·         Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»,

·         Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»;

·         Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру»,

·         Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МФК-инвестиции»,

·         Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировые акции».

раскрытыми ошибочно. В настоящее время указанные документы с сайта удалены во избежание введения в заблуждение владельцев инвестиционных паев и всех иных заинтересованных лиц.

В целях определения стоимости чистых активов Управляющей компанией до согласования и размещения новых изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов продолжают применяться Правила определения стоимости чистых активов указанных Фондов, согласованные с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» и раскрытые на настоящем Сайте 23.01.2024 (в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Мировые акции» - 19.07.2024):

https://www.trinfico-am.ru/opif/opif-rfi-lidar/

https://www.trinfico-am.ru/opif/trinfico-kapitalist/

https://www.trinfico-am.ru/opif/mirovye-dokhodnye-obligatsii/

https://www.trinfico-am.ru/opif/rossiyskie-dokhodnye-obligatsii/

https://www.trinfico-am.ru/opif/trinfico-ekofinans/

https://www.trinfico-am.ru/opif/trinfico-global-ru/

https://www.trinfico-am.ru/opif/mfk-investitsii/

https://www.trinfico-am.ru/opif/trinfico-mirovye-aktsii/