Инвестиции в акции зарубежных эмитентов.
Потенциально высокая доходность, превышающая уровень инфляции и доходность облигационных портфелей.
Фонд доступен неквалифицированным инвесторам
Активы фонда номинированы в иностранной валюте, что защищает вложения инвестора в случае девальвации рубля
Фонд позволяет генерировать доход не только за счет правильно выбранных объектов инвестирования, но и за счет выбора точки входа, а также эффективного риск-менеджмента
Фонд инвестирует в ряд тематических идей, которые могут иметь различную отраслевую экспозицию
Возможность инвестировать в портфель иностранных акций с относительно небольшим порогом входа (от 1 000 руб.)
Дата |
Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли |
Изменение РСИП за день, в % |
Стоимость чистых активов (СЧА), рубли |
Изменение СЧА за день, в % |
---|---|---|---|---|
01.06.2023 | 1 176.76 |
+0.78% |
14 249 264.94 |
+0.78% |
31.05.2023 | 1 167.66 |
+0.49% |
14 139 170.05 |
+0.49% |
30.05.2023 | 1 161.94 |
-1.19% |
14 069 896.68 |
-1.19% |
29.05.2023 | 1 175.96 |
+0.67% |
14 239 621.34 |
+0.67% |
26.05.2023 | 1 168.16 |
+0.30% |
14 145 230.01 |
+0.30% |
25.05.2023 | 1 164.66 |
-1.30% |
14 102 847.57 |
-1.30% |
24.05.2023 | 1 179.99 |
-0.24% |
14 288 372.71 |
-0.24% |
23.05.2023 | 1 182.88 |
-0.27% |
14 323 397.31 |
-0.27% |
22.05.2023 | 1 186.11 |
-0.27% |
14 362 553.47 |
-0.27% |
19.05.2023 | 1 189.29 |
-0.89% |
14 401 031.42 |
-0.89% |
18.05.2023 | 1 199.92 |
+1.04% |
14 529 786.13 |
+1.04% |
17.05.2023 | 1 187.55 |
+1.63% |
14 380 004.68 |
+1.63% |
16.05.2023 | 1 168.52 |
+1.17% |
14 149 536.38 |
+1.17% |
15.05.2023 | 1 155.00 |
+1.78% |
13 985 796.47 |
+1.78% |
12.05.2023 | 1 134.79 |
-1.12% |
13 741 165.60 |
-1.12% |
11.05.2023 | 1 147.60 |
-0.74% |
13 896 270.66 |
-0.74% |
10.05.2023 | 1 156.18 |
-2.94% |
14 000 170.90 |
-2.94% |
05.05.2023 | 1 191.15 |
+0.49% |
14 423 543.06 |
+0.49% |
04.05.2023 | 1 185.37 |
-1.97% |
14 353 547.02 |
-1.97% |
03.05.2023 | 1 209.17 |
-1.47% |
14 641 768.33 |
-1.47% |
02.05.2023 | 1 227.26 |
-2.47% |
14 860 817.82 |
-2.47% |
28.04.2023 | 1 258.30 |
+0.57% |
15 236 713.10 |
+0.57% |
27.04.2023 | 1 251.12 |
+0.82% |
15 149 790.36 |
+0.82% |
26.04.2023 | 1 240.90 |
-0.54% |
15 025 952.07 |
-0.54% |
25.04.2023 | 1 247.62 |
-1.18% |
15 107 418.35 |
-1.18% |
24.04.2023 | 1 262.54 |
-0.06% |
15 288 061.72 |
-0.06% |
21.04.2023 | 1 263.26 |
+0.04% |
15 296 779.79 |
+0.04% |
20.04.2023 | 1 262.77 |
-1.39% |
15 290 804.57 |
-1.39% |
19.04.2023 | 1 280.62 |
-0.05% |
15 506 951.67 |
-0.05% |
18.04.2023 | 1 281.21 |
-0.73% |
15 514 113.08 |
-0.73% |
17.04.2023 | 1 290.69 |
+0.10% |
15 628 946.09 |
+0.10% |
14.04.2023 | 1 289.43 |
-0.70% |
15 613 632.60 |
-0.70% |
13.04.2023 | 1 298.52 |
+0.75% |
15 723 663.41 |
+0.75% |
12.04.2023 | 1 288.85 |
+0.74% |
15 606 592.01 |
+0.74% |
11.04.2023 | 1 279.39 |
-0.53% |
15 492 034.99 |
-0.53% |
10.04.2023 | 1 286.20 |
+2.41% |
15 574 463.50 |
+2.41% |
07.04.2023 | 1 255.91 |
+1.44% |
15 207 764.06 |
+1.44% |
06.04.2023 | 1 238.05 |
-0.17% |
14 991 500.20 |
-0.17% |
05.04.2023 | 1 240.11 |
+2.59% |
15 016 414.19 |
+2.59% |
04.04.2023 | 1 208.80 |
+0.26% |
14 637 342.93 |
+0.26% |
03.04.2023 | 1 205.65 |
+1.39% |
14 599 124.32 |
+1.39% |
31.03.2023 | 1 189.11 |
+0.99% |
14 398 827.77 |
+0.98% |
30.03.2023 | 1 177.51 |
+0.96% |
14 258 429.28 |
+0.96% |
29.03.2023 | 1 166.36 |
+1.08% |
14 123 383.96 |
+1.08% |
28.03.2023 | 1 153.92 |
+0.23% |
13 972 732.43 |
+0.23% |
27.03.2023 | 1 151.28 |
+0.91% |
13 940 795.28 |
+0.91% |
24.03.2023 | 1 140.93 |
-0.28% |
13 815 432.33 |
-0.28% |
23.03.2023 | 1 144.13 |
-0.13% |
13 854 220.13 |
-0.13% |
22.03.2023 | 1 145.63 |
-1.98% |
13 872 370.46 |
-1.98% |
21.03.2023 | 1 168.73 |
+1.59% |
14 152 105.43 |
+1.59% |
20.03.2023 | 1 150.44 |
+1.28% |
13 930 647.28 |
+1.28% |
17.03.2023 | 1 135.90 |
-0.04% |
13 754 535.81 |
-0.04% |
16.03.2023 | 1 136.35 |
+1.16% |
13 760 013.01 |
+1.16% |
15.03.2023 | 1 123.27 |
-1.16% |
13 601 631.73 |
-1.16% |
14.03.2023 | 1 136.47 |
+0.12% |
13 761 445.58 |
+0.12% |
13.03.2023 | 1 135.10 |
-0.49% |
13 744 830.47 |
-0.49% |
10.03.2023 | 1 140.73 |
-0.49% |
13 812 974.27 |
-0.49% |
09.03.2023 | 1 146.34 |
-2.03% |
13 880 958.52 |
-2.03% |
07.03.2023 | 1 170.10 |
-1.52% |
14 168 620.23 |
-1.52% |
06.03.2023 | 1 188.12 |
+0.16% |
14 386 826.96 |
+0.16% |
03.03.2023 | 1 186.20 |
+1.19% |
14 363 636.81 |
+1.19% |
02.03.2023 | 1 172.22 |
+1.38% |
14 194 312.27 |
+1.38% |
01.03.2023 | 1 156.30 |
-0.68% |
14 001 551.29 |
-0.68% |
28.02.2023 | 1 164.18 |
+0.32% |
14 096 962.14 |
+0.32% |
27.02.2023 | 1 160.46 |
-0.18% |
14 051 914.62 |
-0.18% |
22.02.2023 | 1 162.55 |
+0.97% |
14 077 305.83 |
+0.97% |
21.02.2023 | 1 151.41 |
-1.82% |
13 942 393.33 |
-1.82% |
20.02.2023 | 1 172.73 |
-0.42% |
14 200 558.06 |
-0.42% |
17.02.2023 | 1 177.67 |
+0.93% |
14 260 395.50 |
+0.93% |
16.02.2023 | 1 166.83 |
-0.45% |
14 129 106.91 |
-0.45% |
15.02.2023 | 1 172.09 |
-0.37% |
14 192 721.71 |
+3.97% |
14.02.2023 | 1 176.43 |
+0.70% |
13 651 288.05 |
+0.70% |
13.02.2023 | 1 168.28 |
+0.57% |
13 556 641.42 |
+0.57% |
10.02.2023 | 1 161.67 |
+2.89% |
13 479 958.02 |
+2.89% |
09.02.2023 | 1 129.09 |
+0.24% |
13 101 917.57 |
+0.24% |
08.02.2023 | 1 126.44 |
-0.06% |
13 071 170.29 |
+6.12% |
07.02.2023 | 1 127.14 |
+0.79% |
12 316 924.34 |
+0.79% |
06.02.2023 | 1 118.28 |
+0.27% |
12 220 070.79 |
+0.26% |
03.02.2023 | 1 115.32 |
-0.57% |
12 187 779.62 |
-0.57% |
02.02.2023 | 1 121.70 |
-0.76% |
12 257 521.82 |
-0.76% |
01.02.2023 | 1 130.26 |
+1.34% |
12 351 058.81 |
+1.34% |
31.01.2023 | 1 115.28 |
+1.14% |
12 187 316.18 |
+1.14% |
30.01.2023 | 1 102.66 |
-0.61% |
12 049 384.74 |
-0.61% |
27.01.2023 | 1 109.44 |
-0.08% |
12 123 494.64 |
-0.08% |
26.01.2023 | 1 110.29 |
+0.94% |
12 132 845.04 |
+0.94% |
25.01.2023 | 1 099.92 |
+0.42% |
12 019 454.85 |
+0.41% |
24.01.2023 | 1 095.37 |
+0.12% |
11 969 804.09 |
+0.12% |
23.01.2023 | 1 094.11 |
-0.05% |
11 956 040.00 |
-0.05% |
20.01.2023 | 1 094.69 |
+1.01% |
11 962 353.41 |
+1.01% |
19.01.2023 | 1 083.77 |
-0.14% |
11 843 027.70 |
-0.14% |
18.01.2023 | 1 085.33 |
-1.33% |
11 860 001.74 |
-1.33% |
17.01.2023 | 1 099.93 |
+0.75% |
12 019 562.49 |
+0.75% |
16.01.2023 | 1 091.78 |
-0.38% |
11 930 558.54 |
-0.37% |
13.01.2023 | 1 095.89 |
-1.41% |
11 975 434.75 |
-1.41% |
12.01.2023 | 1 111.56 |
-0.43% |
12 146 645.12 |
-0.43% |
11.01.2023 | 1 116.35 |
-0.82% |
12 198 998.37 |
-0.82% |
10.01.2023 | 1 125.63 |
+0.12% |
12 300 454.59 |
+0.12% |
09.01.2023 | 1 124.23 |
-1.32% |
12 285 162.29 |
-1.32% |
30.12.2022 | 1 139.29 |
+0.82% |
12 449 731.44 |
+0.82% |
29.12.2022 | 1 130.04 |
+2.80% |
12 348 590.22 |
+2.80% |
28.12.2022 | 1 099.31 |
+0.76% |
12 012 800.24 |
+0.76% |
27.12.2022 | 1 090.99 |
+0.03% |
11 921 848.55 |
+0.03% |
26.12.2022 | 1 090.67 |
-4.84% |
11 918 352.31 |
-4.84% |
23.12.2022 | 1 146.16 |
+3.10% |
12 524 819.93 |
+3.11% |
22.12.2022 | 1 111.65 |
+1.35% |
12 147 611.37 |
+1.35% |
21.12.2022 | 1 096.83 |
+5.37% |
11 985 721.01 |
+5.37% |
20.12.2022 | 1 040.90 |
+3.13% |
11 374 570.06 |
+3.13% |
19.12.2022 | 1 009.29 |
+0.04% |
11 029 142.70 |
+0.04% |
16.12.2022 | 1 008.86 |
+0.40% |
11 024 409.02 |
+0.40% |
15.12.2022 | 1 004.86 |
-1.12% |
10 980 692.49 |
-1.12% |
14.12.2022 | 1 016.29 |
+0.30% |
11 105 592.41 |
+0.30% |
13.12.2022 | 1 013.25 |
+1.15% |
11 072 436.36 |
+1.15% |
12.12.2022 | 1 001.74 |
+1.09% |
10 946 607.66 |
+1.09% |
09.12.2022 | 990.90 |
-1.55% |
10 828 160.39 |
-1.55% |
08.12.2022 | 1 006.54 |
+0.02% |
10 999 041.12 |
+0.02% |
07.12.2022 | 1 006.29 |
-1.56% |
10 996 355.80 |
-1.56% |
06.12.2022 | 1 022.28 |
+1.66% |
11 171 049.97 |
+1.66% |
05.12.2022 | 1 005.57 |
+1.00% |
10 988 425.34 |
+1.00% |
02.12.2022 | 995.65 |
+0.42% |
10 880 075.28 |
+0.42% |
01.12.2022 | 991.53 |
-0.71% |
10 834 994.88 |
-0.71% |
30.11.2022 | 998.59 |
-0.05% |
10 912 156.11 |
-0.05% |
29.11.2022 | 999.09 |
-0.02% |
10 917 644.16 |
-0.02% |
28.11.2022 | 999.27 |
-0.02% |
10 919 633.19 |
-0.02% |
25.11.2022 | 999.45 |
-0.02% |
10 921 622.61 |
-0.02% |
24.11.2022 | 999.64 |
-0.02% |
10 923 612.38 |
-0.02% |
23.11.2022 | 999.82 | - | 10 925 602.51 | - |
Динамика стоимости пая | Стоимость пая, руб. на 01.06.2023 | 1 день | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | Весь период |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мировые акции
|
1 176.76
|
+0.78% |
-7.20% |
+0.30% |
+16.93% |
- | - | - |
+16.79% |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая * | 01 июня 2023 | 31 мая 2023 | Изменение |
---|---|---|---|
Расчетная стоимость пая (руб.)
|
1 176.76 | 1 167.66 |
+0.78% |
Стоимость чистых активов (руб.)
|
14 249 264.94 | 14 139 170.05 |
+0.78% |
Сумма инвестирования
|
от 1 000 рублей
|
Срок размещения
|
Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года
|
Покупка и управление инвестициями
|
Онлайн в личном кабинете
|
Комиссии и вознаграждения управляющей компании
|
не более 3,5 (Трех с половиной) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда
|
Размер скидки
|
|
Размер надбавки |
Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 1,5 (Одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 1 (Один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 коп., включительно; 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и выше 3 000 000 (Три миллиона) рублей. |
Полное наименование Фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
|
Краткое наименование Фонда
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
|
Предшествующие название Фонда
|
|
Правила Фонда
|
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.07.2022 г. за № 5020
|
Полное фирменное название управляющей компании
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Сокращенное фирменное название управляющий компании
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Специализированный депозитарий и Регистратор фонда
|
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
|
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом
Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев - 1 000 рублей
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
Транзитный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
ИНН 7701155020
КПП 775001001
р/с 40701810426800300260 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции» по заявке № _____________ от ____.____.____(Ф.И.О./Наименование владельца паев)»
Полное наименование на русском языке
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Сокращенное наименование на русском языке
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Адрес местонахождения
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
Почтовый адрес
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
ИНН/КПП
|
7701155020/770201008
|
ОГРН
|
1027700084730
|
ОКПО
|
46415686
|
ОКАТО
|
45286570000
|
ОКТМО
|
45379000
|
ОКОГУ
|
4210014
|
ОКФС
|
Частная собственность
|
Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев
|
р/с 40701810426800300260 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 |
Назначение платежа
|
«Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции» по заявке № _____________ от ____.____.____.» (Ф.И.О. / Наименование владельца паев)»
|
Сумма инвестирования
|
от 1 000 рублей
|
Срок размещения
|
Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года
|
Покупка и управление инвестициями
|
Онлайн в личном кабинете
|
Комиссии и вознаграждения управляющей компании
|
не более 3,5 (Трех с половиной) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда
|
Размер скидки
|
|
Размер надбавки |
Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 1,5 (Одна целая пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 1 (Один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, включительно, до 2 999 999,99 (Два миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 коп., включительно; 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме равной и выше 3 000 000 (Три миллиона) рублей. |
Полное наименование Фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
|
Краткое наименование Фонда
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
|
Предшествующие название Фонда
|
|
Правила Фонда
|
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.07.2022 г. за № 5020
|
Полное фирменное название управляющей компании
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Сокращенное фирменное название управляющий компании
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Специализированный депозитарий и Регистратор фонда
|
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
|
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом
Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев - 1 000 рублей
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
Транзитный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции»
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи:
Получатель: Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
ИНН 7701155020
КПП 775001001
р/с 40701810426800300260 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции» по заявке № _____________ от ____.____.____(Ф.И.О./Наименование владельца паев)»
Полное наименование на русском языке
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Сокращенное наименование на русском языке
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
Адрес местонахождения
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
Почтовый адрес
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
ИНН/КПП
|
7701155020/770201008
|
ОГРН
|
1027700084730
|
ОКПО
|
46415686
|
ОКАТО
|
45286570000
|
ОКТМО
|
45379000
|
ОКОГУ
|
4210014
|
ОКФС
|
Частная собственность
|
Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев
|
р/с 40701810426800300260 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 |
Назначение платежа
|
«Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Мировые акции» по заявке № _____________ от ____.____.____.» (Ф.И.О. / Наименование владельца паев)»
|
Высокий уровень надежности
и качества услуг. Прогноз –
стабильный.
Эксперт РА
Компания демонстрирует высокий
уровень интеграции повестки ESG
в свою деятельность и качество
соблюдения соответствующих практик.
Национальное Рейтинговое Агентство
Высокая степень надежности
и качества услуг. Прогноз – стабильный.
Национальное Рейтинговое Агентство
УК ТРИНФИКО явяется членом
Национальной Ассоциации
Участников Фондового Рынка
(НАУФОР)
Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить по телефону:
+7 495 725-25-00