Инвестиции в ликвидные акции крупных российских компаний, ориентированных на выплату потенциально высоких дивидендов.
При формировании портфеля выбор акций происходит на базе фундаментального анализа эмитентов с точки зрения потенциального денежного потока.
Ликвидные акции российских компаний с потенциально высокой дивидендной доходностью
Широкая диверсификация эмитентов по отраслям
Регулярный анализ рынка и выбор наиболее перспективных тематических идей
| Дата |
Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли |
Изменение РСИП за день, в % |
Стоимость чистых активов (СЧА), рубли |
Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2023 | 1 163.78 |
+0.37% |
24 216 417.47 |
+0.37% |
| 31.05.2023 | 1 159.47 |
+0.67% |
24 126 751.94 |
+0.67% |
| 30.05.2023 | 1 151.77 |
-0.22% |
23 966 419.71 |
+0.58% |
| 29.05.2023 | 1 154.33 |
+1.62% |
23 827 651.55 |
+1.85% |
| 26.05.2023 | 1 135.96 |
+0.40% |
23 395 647.15 |
+0.40% |
| 25.05.2023 | 1 131.43 |
-0.02% |
23 302 450.33 |
-0.02% |
| 24.05.2023 | 1 131.71 |
+0.37% |
23 308 239.29 |
+0.60% |
| 23.05.2023 | 1 127.57 |
+0.22% |
23 170 023.30 |
+0.63% |
| 22.05.2023 | 1 125.13 |
+0.15% |
23 023 852.90 |
+0.15% |
| 19.05.2023 | 1 123.48 |
-0.53% |
22 990 183.39 |
-0.53% |
| 18.05.2023 | 1 129.48 |
-0.28% |
23 112 826.03 |
-0.28% |
| 17.05.2023 | 1 132.64 |
-0.24% |
23 177 504.53 |
-0.24% |
| 16.05.2023 | 1 135.32 |
+1.00% |
23 232 358.20 |
+1.00% |
| 15.05.2023 | 1 124.07 |
+1.80% |
23 002 174.19 |
+1.80% |
| 12.05.2023 | 1 104.15 |
-0.89% |
22 594 583.61 |
+0.51% |
| 11.05.2023 | 1 114.11 |
+1.82% |
22 479 360.12 |
+8.70% |
| 10.05.2023 | 1 094.24 |
+1.13% |
20 680 794.86 |
+1.14% |
| 05.05.2023 | 1 081.96 |
+0.34% |
20 448 625.33 |
+0.34% |
| 04.05.2023 | 1 078.32 |
-0.36% |
20 379 962.91 |
-1.20% |
| 03.05.2023 | 1 082.23 |
-1.09% |
20 628 049.65 |
+0.30% |
| 02.05.2023 | 1 094.11 |
-2.04% |
20 566 293.55 |
-2.04% |
| 28.04.2023 | 1 116.92 |
-0.60% |
20 995 150.66 |
-0.49% |
| 27.04.2023 | 1 123.65 |
+0.38% |
21 098 113.67 |
+1.07% |
| 26.04.2023 | 1 119.38 |
-0.23% |
20 873 995.37 |
-0.61% |
| 25.04.2023 | 1 121.91 |
-0.18% |
21 002 787.30 |
-0.18% |
| 24.04.2023 | 1 123.91 |
-0.05% |
21 040 166.40 |
+0.73% |
| 21.04.2023 | 1 124.49 |
+0.16% |
20 887 819.52 |
+0.16% |
| 20.04.2023 | 1 122.67 |
+0.60% |
20 853 982.57 |
+30.55% |
| 19.04.2023 | 1 115.93 |
-0.28% |
15 973 806.53 |
-0.28% |
| 18.04.2023 | 1 119.09 |
+0.79% |
16 019 076.21 |
+0.79% |
| 17.04.2023 | 1 110.36 |
+1.40% |
15 894 078.12 |
+1.40% |
| 14.04.2023 | 1 095.05 |
+0.42% |
15 674 920.81 |
+0.42% |
| 13.04.2023 | 1 090.43 |
+0.16% |
15 608 842.28 |
+9.89% |
| 12.04.2023 | 1 088.70 |
+0.10% |
14 204 102.90 |
+0.10% |
| 11.04.2023 | 1 087.66 |
-0.80% |
14 190 466.63 |
-0.80% |
| 10.04.2023 | 1 096.45 |
+1.02% |
14 305 113.93 |
+1.02% |
| 07.04.2023 | 1 085.37 |
+0.08% |
14 160 608.97 |
+0.08% |
| 06.04.2023 | 1 084.48 |
-0.24% |
14 149 037.54 |
-0.24% |
| 05.04.2023 | 1 087.14 |
+0.72% |
14 183 750.95 |
+0.72% |
| 04.04.2023 | 1 079.41 |
+0.48% |
14 082 899.80 |
+0.48% |
| 03.04.2023 | 1 074.28 |
+0.74% |
14 015 938.85 |
+1.74% |
| 31.03.2023 | 1 066.37 |
-0.47% |
13 776 757.11 |
-0.47% |
| 30.03.2023 | 1 071.42 |
+0.16% |
13 842 036.78 |
+0.16% |
| 29.03.2023 | 1 069.66 |
+1.04% |
13 819 259.88 |
+1.04% |
| 28.03.2023 | 1 058.68 |
+0.04% |
13 677 347.59 |
+7.60% |
| 27.03.2023 | 1 058.23 |
+2.00% |
12 710 999.12 |
+2.00% |
| 24.03.2023 | 1 037.45 |
+0.19% |
12 461 394.28 |
+0.19% |
| 23.03.2023 | 1 035.51 |
-0.20% |
12 438 105.06 |
-0.20% |
| 22.03.2023 | 1 037.61 |
+0.07% |
12 463 330.54 |
-1.43% |
| 21.03.2023 | 1 036.91 |
+0.14% |
12 644 401.28 |
+0.14% |
| 20.03.2023 | 1 035.45 |
+2.18% |
12 626 709.00 |
+2.18% |
| 17.03.2023 | 1 013.37 |
+1.90% |
12 357 397.71 |
+1.90% |
| 16.03.2023 | 994.47 |
-0.04% |
12 126 943.77 |
-0.04% |
| 15.03.2023 | 994.91 |
-1.15% |
12 132 300.27 |
-1.15% |
| 14.03.2023 | 1 006.53 |
+0.48% |
12 274 038.64 |
+0.48% |
| 13.03.2023 | 1 001.70 |
-0.53% |
12 215 103.43 |
-0.53% |
| 10.03.2023 | 1 007.04 |
-0.04% |
12 280 239.31 |
-0.04% |
| 09.03.2023 | 1 007.41 |
+0.05% |
12 284 775.43 |
+0.05% |
| 07.03.2023 | 1 006.86 |
+0.19% |
12 278 069.19 |
+0.19% |
| 06.03.2023 | 1 004.97 |
+0.60% |
12 255 004.99 |
+0.60% |
| 03.03.2023 | 999.00 |
+1.24% |
12 182 207.53 |
+1.24% |
| 02.03.2023 | 986.80 |
-1.19% |
12 033 423.73 |
-1.19% |
| 01.03.2023 | 998.67 |
+0.83% |
12 178 125.44 |
+0.83% |
| 28.02.2023 | 990.48 |
+0.47% |
12 078 265.88 |
+0.47% |
| 27.02.2023 | 985.86 |
+1.26% |
12 021 881.78 |
+1.26% |
| 22.02.2023 | 973.62 |
+0.23% |
11 872 635.58 |
+3.50% |
| 21.02.2023 | 971.36 |
+1.57% |
11 470 609.37 |
+1.57% |
| 20.02.2023 | 956.37 |
+0.50% |
11 293 496.86 |
+0.50% |
| 17.02.2023 | 951.61 |
+0.83% |
11 237 280.35 |
+0.83% |
| 16.02.2023 | 943.80 |
-0.43% |
11 145 139.08 |
-0.43% |
| 15.02.2023 | 947.88 |
-2.82% |
11 193 251.15 |
-2.01% |
| 14.02.2023 | 975.42 |
-1.99% |
11 422 422.76 |
-1.99% |
| 13.02.2023 | 995.22 |
+0.23% |
11 654 332.95 |
+0.23% |
| 10.02.2023 | 992.91 |
+0.20% |
11 627 303.36 |
+0.20% |
| 09.02.2023 | 990.92 |
+0.78% |
11 604 030.46 |
+0.78% |
| 08.02.2023 | 983.24 |
-0.93% |
11 514 075.25 |
-0.93% |
| 07.02.2023 | 992.43 |
-0.22% |
11 621 604.31 |
-0.22% |
| 06.02.2023 | 994.66 |
+1.33% |
11 647 751.59 |
+1.33% |
| 03.02.2023 | 981.61 |
-0.07% |
11 494 972.08 |
-0.07% |
| 02.02.2023 | 982.28 |
+1.00% |
11 502 737.92 |
+1.00% |
| 01.02.2023 | 972.56 |
+0.88% |
11 388 998.87 |
+0.88% |
| 31.01.2023 | 964.06 |
+0.72% |
11 289 473.69 |
+0.72% |
| 30.01.2023 | 957.18 |
+1.07% |
11 208 819.42 |
+1.07% |
| 27.01.2023 | 947.02 |
+1.00% |
11 089 919.70 |
+1.00% |
| 26.01.2023 | 937.67 |
-0.07% |
10 980 355.66 |
-0.07% |
| 25.01.2023 | 938.33 |
+0.00% |
10 988 179.58 |
+0.49% |
| 24.01.2023 | 938.29 |
-0.60% |
10 934 829.81 |
-0.60% |
| 23.01.2023 | 943.95 |
+0.59% |
11 000 811.79 |
+0.59% |
| 20.01.2023 | 938.46 |
-0.01% |
10 936 784.66 |
-0.01% |
| 19.01.2023 | 938.58 |
-1.17% |
10 938 215.76 |
-1.17% |
| 18.01.2023 | 949.66 |
-0.07% |
11 067 296.20 |
+4.17% |
| 17.01.2023 | 950.37 |
-0.93% |
10 624 147.33 |
-0.93% |
| 16.01.2023 | 959.28 |
+1.21% |
10 723 792.58 |
+1.21% |
| 13.01.2023 | 947.85 |
+0.38% |
10 595 939.14 |
+0.38% |
| 12.01.2023 | 944.25 |
+0.68% |
10 555 694.71 |
+0.68% |
| 11.01.2023 | 937.86 |
+0.70% |
10 484 267.52 |
+0.70% |
| 10.01.2023 | 931.38 |
-0.08% |
10 411 872.31 |
-0.08% |
| 09.01.2023 | 932.10 |
-0.56% |
10 419 946.84 |
-0.56% |
| 30.12.2022 | 937.38 |
+0.63% |
10 478 888.05 |
+0.63% |
| 29.12.2022 | 931.53 |
+0.33% |
10 413 552.14 |
+0.33% |
| 28.12.2022 | 928.43 |
-0.12% |
10 378 840.52 |
-0.12% |
| 27.12.2022 | 929.57 |
+0.51% |
10 391 633.35 |
+0.51% |
| 26.12.2022 | 924.88 |
+1.08% |
10 339 169.75 |
+1.08% |
| 23.12.2022 | 914.98 |
-0.18% |
10 228 485.06 |
-0.18% |
| 22.12.2022 | 916.61 |
+0.42% |
10 246 741.86 |
+0.42% |
| 21.12.2022 | 912.78 |
+1.03% |
10 203 929.27 |
+1.56% |
| 20.12.2022 | 903.46 |
+0.18% |
10 046 912.72 |
+0.18% |
| 19.12.2022 | 901.80 |
+0.78% |
10 028 405.57 |
+0.78% |
| 16.12.2022 | 894.81 |
+0.43% |
9 950 761.59 |
+0.43% |
| 15.12.2022 | 891.02 |
-1.61% |
9 908 567.56 |
-1.61% |
| 14.12.2022 | 905.61 |
-0.58% |
10 070 779.49 |
-0.58% |
| 13.12.2022 | 910.88 |
+0.39% |
10 129 464.30 |
+0.39% |
| 12.12.2022 | 907.34 |
+0.08% |
10 090 098.59 |
+0.08% |
| 09.12.2022 | 906.65 |
-0.45% |
10 082 385.26 |
-0.20% |
| 08.12.2022 | 910.78 |
+0.06% |
10 102 944.09 |
+0.06% |
| 07.12.2022 | 910.22 |
-0.05% |
10 096 719.32 |
-0.05% |
| 06.12.2022 | 910.66 |
-0.47% |
10 101 584.80 |
-0.47% |
| 05.12.2022 | 914.96 |
+0.82% |
10 149 370.41 |
+0.82% |
| 02.12.2022 | 907.55 |
-0.40% |
10 067 146.12 |
-0.40% |
| 01.12.2022 | 911.22 |
+0.29% |
10 107 825.29 |
+0.29% |
| 30.11.2022 | 908.54 |
-0.62% |
10 078 139.68 |
-0.62% |
| 29.11.2022 | 914.20 |
+0.39% |
10 140 913.75 |
+0.39% |
| 28.11.2022 | 910.67 |
-0.41% |
10 101 729.18 |
+0.11% |
| 25.11.2022 | 914.43 |
-0.38% |
10 090 640.24 |
-0.38% |
| 24.11.2022 | 917.90 |
-0.01% |
10 128 868.34 |
-0.01% |
| 23.11.2022 | 918.01 |
+0.26% |
10 130 132.51 |
+0.78% |
| 22.11.2022 | 915.67 |
+1.36% |
10 051 534.58 |
+1.36% |
| 21.11.2022 | 903.39 |
-1.61% |
9 916 680.36 |
+8.61% |
| 18.11.2022 | 918.14 |
-0.47% |
9 130 332.86 |
-0.47% |
| 17.11.2022 | 922.51 |
-0.75% |
9 173 773.79 |
-0.75% |
| 16.11.2022 | 929.50 |
+0.12% |
9 243 282.99 |
+0.12% |
| 15.11.2022 | 928.40 |
-0.95% |
9 232 378.70 |
-0.95% |
| 14.11.2022 | 937.29 |
+0.91% |
9 320 715.94 |
+0.91% |
| 11.11.2022 | 928.85 |
+0.15% |
9 236 784.86 |
+0.15% |
| 10.11.2022 | 927.44 |
+1.70% |
9 222 750.74 |
+2.77% |
| 09.11.2022 | 911.98 |
-2.23% |
8 974 419.99 |
-2.23% |
| 08.11.2022 | 932.77 |
-0.34% |
9 178 939.36 |
-0.34% |
| 07.11.2022 | 935.98 |
+2.83% |
9 210 587.98 |
+2.83% |
| 03.11.2022 | 910.21 |
-0.80% |
8 957 001.18 |
-0.80% |
| 02.11.2022 | 917.53 |
+0.43% |
9 028 956.07 |
+0.43% |
| 01.11.2022 | 913.64 |
+0.21% |
8 990 737.20 |
+0.21% |
| 31.10.2022 | 911.73 |
-0.98% |
8 971 913.69 |
-0.98% |
| 28.10.2022 | 920.71 |
+0.52% |
9 060 316.40 |
+0.52% |
| 27.10.2022 | 915.94 |
+2.29% |
9 013 308.84 |
+2.29% |
| 26.10.2022 | 895.46 |
+0.09% |
8 811 828.08 |
+0.38% |
| 25.10.2022 | 894.65 |
+2.58% |
8 778 129.26 |
+2.58% |
| 24.10.2022 | 872.18 |
+0.87% |
8 557 603.92 |
+0.87% |
| 21.10.2022 | 864.66 |
+1.01% |
8 483 883.82 |
+1.01% |
| 20.10.2022 | 855.98 |
+2.05% |
8 398 733.25 |
+2.05% |
| 19.10.2022 | 838.82 |
-2.32% |
8 230 362.42 |
+0.71% |
| 18.10.2022 | 858.73 |
+0.73% |
8 172 244.22 |
+0.73% |
| 17.10.2022 | 852.48 |
+3.93% |
8 112 698.90 |
+3.93% |
| 14.10.2022 | 820.21 |
+0.21% |
7 805 656.84 |
+0.21% |
| 13.10.2022 | 818.49 |
+0.10% |
7 789 295.39 |
+0.10% |
| 12.10.2022 | 817.64 |
-0.31% |
7 781 159.96 |
-0.31% |
| 11.10.2022 | 820.15 |
+3.44% |
7 805 086.04 |
+3.44% |
| 10.10.2022 | 792.91 |
+0.65% |
7 545 832.82 |
+4.23% |
| 07.10.2022 | 787.78 |
-3.52% |
7 239 757.16 |
-3.52% |
| 06.10.2022 | 816.55 |
-0.51% |
7 504 213.12 |
-0.51% |
| 05.10.2022 | 820.71 |
-0.53% |
7 542 439.63 |
-0.53% |
| 04.10.2022 | 825.12 |
-0.34% |
7 582 932.42 |
-0.34% |
| 03.10.2022 | 827.93 |
+5.14% |
7 608 744.72 |
+5.13% |
| 30.09.2022 | 787.49 |
+0.52% |
7 237 152.61 |
+0.68% |
| 29.09.2022 | 783.39 |
-1.39% |
7 188 382.25 |
-1.39% |
| 28.09.2022 | 794.44 |
+0.38% |
7 289 768.08 |
+0.38% |
| 27.09.2022 | 791.44 |
-0.23% |
7 262 316.28 |
-0.23% |
| 26.09.2022 | 793.29 |
-6.88% |
7 279 253.61 |
-6.88% |
| 23.09.2022 | 851.94 |
-4.45% |
7 817 452.48 |
-4.45% |
| 22.09.2022 | 891.63 |
+1.89% |
8 181 649.46 |
+2.70% |
| 21.09.2022 | 875.11 |
-3.22% |
7 966 355.96 |
-3.22% |
| 20.09.2022 | 904.24 |
-6.79% |
8 231 521.54 |
-6.23% |
| 19.09.2022 | 970.16 |
-0.38% |
8 778 504.30 |
-0.38% |
| 16.09.2022 | 973.83 |
-0.44% |
8 811 713.51 |
-0.44% |
| 15.09.2022 | 978.16 |
+0.03% |
8 850 893.26 |
+0.03% |
| 14.09.2022 | 977.84 |
-0.43% |
8 847 966.77 |
-0.44% |
| 13.09.2022 | 982.11 |
-0.32% |
8 886 662.20 |
-0.32% |
| 12.09.2022 | 985.28 |
+0.68% |
8 915 268.24 |
+0.24% |
| 09.09.2022 | 978.66 |
+1.37% |
8 893 640.11 |
+1.36% |
| 08.09.2022 | 965.48 |
-0.52% |
8 773 912.66 |
-0.52% |
| 07.09.2022 | 970.52 |
-1.17% |
8 819 707.67 |
-1.17% |
| 06.09.2022 | 982.02 |
-2.17% |
8 924 227.04 |
-2.17% |
| 05.09.2022 | 1 003.77 |
+0.90% |
9 121 851.45 |
+0.90% |
| 02.09.2022 | 994.84 |
+1.41% |
9 040 698.87 |
+1.41% |
| 01.09.2022 | 981.05 |
+1.10% |
8 915 334.18 |
+1.10% |
| 31.08.2022 | 970.42 |
+3.14% |
8 818 752.03 |
+3.14% |
| 30.08.2022 | 940.90 |
+0.14% |
8 550 550.36 |
+0.14% |
| 29.08.2022 | 939.60 |
+1.06% |
8 538 729.23 |
+1.06% |
| 26.08.2022 | 929.78 |
+1.04% |
8 449 426.32 |
+1.04% |
| 25.08.2022 | 920.24 |
-0.29% |
8 362 802.57 |
-0.29% |
| 24.08.2022 | 922.96 |
-0.16% |
8 387 477.25 |
-0.16% |
| 23.08.2022 | 924.46 |
+0.80% |
8 401 100.97 |
+0.80% |
| 22.08.2022 | 917.16 |
+0.71% |
8 334 747.30 |
+0.71% |
| 19.08.2022 | 910.71 |
-0.01% |
8 276 119.74 |
-0.01% |
| 18.08.2022 | 910.83 |
+0.09% |
8 277 217.10 |
+0.09% |
| 17.08.2022 | 910.05 |
-0.51% |
8 270 164.28 |
-0.51% |
| 16.08.2022 | 914.67 |
+1.46% |
8 312 169.01 |
+1.46% |
| 15.08.2022 | 901.51 |
+0.72% |
8 192 528.81 |
+0.72% |
| 12.08.2022 | 895.06 |
+0.69% |
8 133 958.60 |
+0.69% |
| 11.08.2022 | 888.93 |
-0.53% |
8 078 236.33 |
-0.53% |
| 10.08.2022 | 893.68 |
-0.12% |
8 121 407.80 |
-0.12% |
| 09.08.2022 | 894.75 |
+1.77% |
8 131 159.40 |
+1.77% |
| 08.08.2022 | 879.17 |
+1.52% |
7 989 547.89 |
+1.52% |
| 05.08.2022 | 866.00 |
-1.97% |
7 869 807.18 |
-1.97% |
| 04.08.2022 | 883.38 |
-0.64% |
8 027 788.03 |
-0.64% |
| 03.08.2022 | 889.05 |
-1.27% |
8 079 298.67 |
-1.27% |
| 02.08.2022 | 900.51 |
-1.37% |
8 183 424.36 |
-1.37% |
| 01.08.2022 | 913.02 |
-0.75% |
8 297 188.30 |
-0.75% |
| 29.07.2022 | 919.89 |
+1.22% |
8 359 591.38 |
+1.89% |
| 28.07.2022 | 908.79 |
-0.18% |
8 204 840.29 |
-0.18% |
| 27.07.2022 | 910.46 |
+0.73% |
8 219 897.83 |
+0.73% |
| 26.07.2022 | 903.84 |
+2.21% |
8 160 140.10 |
+2.21% |
| 25.07.2022 | 884.32 |
+0.21% |
7 983 900.21 |
+0.21% |
| 22.07.2022 | 882.50 |
+1.73% |
7 967 426.82 |
+1.73% |
| 21.07.2022 | 867.45 |
-0.95% |
7 831 616.27 |
-0.95% |
| 20.07.2022 | 875.73 |
+1.06% |
7 906 368.58 |
+1.06% |
| 19.07.2022 | 866.58 |
-2.15% |
7 823 729.62 |
-2.15% |
| 18.07.2022 | 885.63 |
-1.35% |
7 995 752.77 |
-1.35% |
| 15.07.2022 | 897.78 |
+1.83% |
8 105 376.35 |
+1.83% |
| 14.07.2022 | 881.66 |
-0.81% |
7 959 830.56 |
-0.81% |
| 13.07.2022 | 888.89 |
-2.45% |
8 025 184.14 |
-2.45% |
| 12.07.2022 | 911.25 |
-0.97% |
8 227 002.86 |
-0.97% |
| 11.07.2022 | 920.20 |
-2.26% |
8 307 829.74 |
-2.26% |
| 08.07.2022 | 941.47 |
-0.26% |
8 499 828.44 |
-0.26% |
| 07.07.2022 | 943.92 |
+0.23% |
8 522 009.00 |
+1.38% |
| 06.07.2022 | 941.77 |
+0.04% |
8 405 998.96 |
+0.03% |
| 05.07.2022 | 941.44 |
+0.32% |
8 403 124.48 |
+0.32% |
| 04.07.2022 | 938.44 |
-0.41% |
8 376 274.55 |
-0.41% |
| 01.07.2022 | 942.31 |
+0.19% |
8 410 834.91 |
+0.19% |
| 30.06.2022 | 940.49 |
-4.79% |
8 394 651.92 |
-4.79% |
| 29.06.2022 | 987.80 |
-0.15% |
8 816 890.82 |
-0.15% |
| 28.06.2022 | 989.26 |
-0.81% |
8 829 908.15 |
-0.81% |
| 27.06.2022 | 997.34 |
+0.48% |
8 902 057.90 |
+0.48% |
| 24.06.2022 | 992.60 |
-0.37% |
8 859 751.47 |
-0.37% |
| 23.06.2022 | 996.29 |
+1.28% |
8 892 686.46 |
+1.28% |
| 22.06.2022 | 983.70 |
+0.21% |
8 780 286.19 |
+0.21% |
| 21.06.2022 | 981.66 |
-1.34% |
8 762 058.22 |
-1.34% |
| 20.06.2022 | 994.96 |
+1.69% |
8 880 829.44 |
+1.69% |
| 17.06.2022 | 978.42 |
-0.64% |
8 733 166.13 |
-0.64% |
| 16.06.2022 | 984.70 |
+2.11% |
8 789 212.09 |
+2.11% |
| 15.06.2022 | 964.36 |
+1.06% |
8 607 674.71 |
+2.24% |
| 14.06.2022 | 954.29 |
+0.26% |
8 419 239.21 |
+0.26% |
| 10.06.2022 | 951.84 |
-0.01% |
8 397 633.18 |
-0.01% |
| 09.06.2022 | 951.98 |
-0.98% |
8 398 858.44 |
-0.98% |
| 08.06.2022 | 961.38 |
+0.53% |
8 481 798.14 |
+0.53% |
| 07.06.2022 | 956.28 |
+0.47% |
8 436 854.59 |
+0.47% |
| 06.06.2022 | 951.78 |
-0.06% |
8 397 135.26 |
-0.06% |
| 03.06.2022 | 952.39 |
-1.89% |
8 402 522.60 |
-1.89% |
| 02.06.2022 | 970.73 |
-2.26% |
8 564 350.36 |
-2.26% |
| 01.06.2022 | 993.13 |
+0.31% |
8 761 954.46 |
+0.31% |
| 31.05.2022 | 990.10 |
-1.19% |
8 735 248.67 |
-1.19% |
| 30.05.2022 | 1 002.01 |
-0.72% |
8 840 312.38 |
-0.72% |
| 27.05.2022 | 1 009.24 |
-0.07% |
8 904 051.66 |
-0.07% |
| 26.05.2022 | 1 009.92 |
+1.63% |
8 910 088.02 |
+1.63% |
| 25.05.2022 | 993.75 |
+2.55% |
8 767 413.56 |
+2.55% |
| 24.05.2022 | 969.04 |
-1.24% |
8 549 379.63 |
-1.24% |
| 23.05.2022 | 981.18 |
-3.30% |
8 656 494.86 |
-3.30% |
| 20.05.2022 | 1 014.67 |
-3.34% |
8 951 980.26 |
-3.34% |
| 19.05.2022 | 1 049.73 |
+0.14% |
9 261 281.25 |
+0.14% |
| 18.05.2022 | 1 048.31 |
+1.68% |
9 248 780.35 |
+1.68% |
| 17.05.2022 | 1 030.96 |
+1.93% |
9 095 736.58 |
+1.93% |
| 16.05.2022 | 1 011.45 |
+2.72% |
8 923 554.37 |
+2.71% |
| 13.05.2022 | 984.71 |
-0.20% |
8 687 685.88 |
-0.20% |
| 12.05.2022 | 986.64 |
-3.32% |
8 704 690.26 |
-3.32% |
| 11.05.2022 | 1 020.50 |
+0.46% |
9 003 412.81 |
+0.46% |
| 06.05.2022 | 1 015.86 |
+0.17% |
8 962 530.39 |
+0.17% |
| 05.05.2022 | 1 014.11 |
+1.35% |
8 947 053.16 |
+1.35% |
| 04.05.2022 | 1 000.59 |
-1.99% |
8 827 754.95 |
-1.99% |
| 29.04.2022 | 1 020.95 |
+2.15% |
9 007 384.00 |
+2.15% |
| 28.04.2022 | 999.46 |
-1.56% |
8 817 782.61 |
-1.56% |
| 27.04.2022 | 1 015.29 |
+3.04% |
8 957 477.79 |
+3.04% |
| 26.04.2022 | 985.37 |
+4.12% |
8 693 524.40 |
+4.12% |
| 25.04.2022 | 946.37 |
-0.73% |
8 349 378.94 |
-0.73% |
| 22.04.2022 | 953.32 |
-0.70% |
8 410 729.33 |
-0.70% |
| 21.04.2022 | 960.08 |
-1.21% |
8 470 405.31 |
-1.21% |
| 20.04.2022 | 971.88 |
+1.71% |
8 574 485.86 |
+1.71% |
| 19.04.2022 | 955.51 |
-0.10% |
8 430 081.59 |
-0.10% |
| 18.04.2022 | 956.46 |
-2.05% |
8 438 467.83 |
-2.05% |
| 15.04.2022 | 976.47 |
+0.62% |
8 614 969.50 |
+0.62% |
| 14.04.2022 | 970.46 |
-4.19% |
8 561 961.60 |
-4.19% |
| 13.04.2022 | 1 012.94 |
+0.02% |
8 936 768.42 |
+0.02% |
| 12.04.2022 | 1 012.76 |
-0.38% |
8 935 160.06 |
-0.38% |
| 11.04.2022 | 1 016.63 |
-1.36% |
8 969 242.86 |
-1.36% |
| 08.04.2022 | 1 030.60 |
-1.61% |
9 092 513.99 |
-1.61% |
| 07.04.2022 | 1 047.45 |
+0.51% |
9 241 235.30 |
+0.51% |
| 06.04.2022 | 1 042.09 |
-0.63% |
9 193 946.21 |
-0.63% |
| 05.04.2022 | 1 048.69 |
-4.72% |
9 252 145.78 |
-4.72% |
| 04.04.2022 | 1 100.69 |
+0.06% |
9 710 915.82 |
+0.06% |
| 01.04.2022 | 1 100.02 |
+1.22% |
9 704 988.09 |
+1.22% |
| 31.03.2022 | 1 086.78 |
+5.57% |
9 588 159.03 |
+5.57% |
| 30.03.2022 | 1 029.47 |
+4.02% |
9 082 600.59 |
+4.02% |
| 29.03.2022 | 989.73 |
-0.55% |
8 731 991.53 |
-0.55% |
| 28.03.2022 | 995.17 |
-1.02% |
8 779 971.85 |
-1.02% |
| 25.03.2022 | 1 005.46 |
+0.55% |
8 870 719.40 |
+0.55% |
| 28.02.2022 | 999.93 |
-0.01% |
8 821 924.16 |
-0.01% |
| 25.02.2022 | 1 000.05 |
+17.19% |
8 822 995.65 |
+17.19% |
| 24.02.2022 | 853.36 |
-28.05% |
7 528 820.02 |
-28.05% |
| 22.02.2022 | 1 186.03 |
+1.80% |
10 463 824.05 |
+1.80% |
| 21.02.2022 | 1 165.09 |
-9.64% |
10 279 056.51 |
-9.64% |
| 18.02.2022 | 1 289.45 |
-2.32% |
11 376 287.38 |
-2.32% |
| 17.02.2022 | 1 320.11 |
-3.66% |
11 646 773.12 |
-3.66% |
| 16.02.2022 | 1 370.30 |
+1.18% |
12 089 537.45 |
+1.18% |
| 15.02.2022 | 1 354.26 |
+2.43% |
11 948 003.51 |
+2.43% |
| 14.02.2022 | 1 322.12 |
-1.67% |
11 664 521.24 |
-1.67% |
| 11.02.2022 | 1 344.60 |
-2.03% |
11 862 776.78 |
-2.03% |
| 10.02.2022 | 1 372.47 |
-0.04% |
12 108 720.51 |
-0.04% |
| 09.02.2022 | 1 372.97 |
+2.14% |
12 113 108.70 |
+2.59% |
| 08.02.2022 | 1 344.21 |
+2.59% |
11 806 822.09 |
+2.59% |
| 07.02.2022 | 1 310.29 |
+0.38% |
11 508 868.22 |
+0.38% |
| 04.02.2022 | 1 305.37 |
-0.02% |
11 465 666.75 |
-0.02% |
| 03.02.2022 | 1 305.58 |
-1.36% |
11 467 554.64 |
-1.36% |
| 02.02.2022 | 1 323.57 |
+0.33% |
11 625 587.57 |
+0.33% |
| 01.02.2022 | 1 319.23 |
+0.61% |
11 587 397.43 |
+0.61% |
| 31.01.2022 | 1 311.20 |
+0.60% |
11 516 914.00 |
+0.60% |
| 28.01.2022 | 1 303.42 |
+1.50% |
11 448 523.72 |
+1.50% |
| 27.01.2022 | 1 284.21 |
+2.33% |
11 279 864.18 |
+2.33% |
| 26.01.2022 | 1 254.93 |
+2.87% |
11 022 659.00 |
+2.87% |
| 25.01.2022 | 1 219.94 |
-0.04% |
10 715 285.49 |
-0.04% |
| 24.01.2022 | 1 220.41 |
-5.22% |
10 719 452.94 |
-5.22% |
| 21.01.2022 | 1 287.62 |
-1.83% |
11 309 755.60 |
-1.83% |
| 20.01.2022 | 1 311.65 |
+1.82% |
11 520 885.53 |
+1.82% |
| 19.01.2022 | 1 288.21 |
+2.57% |
11 314 938.80 |
+2.57% |
| 18.01.2022 | 1 255.97 |
-5.06% |
11 031 772.10 |
-5.06% |
| 17.01.2022 | 1 322.85 |
-1.23% |
11 619 205.10 |
-1.23% |
| 14.01.2022 | 1 339.38 |
-0.62% |
11 764 429.67 |
-0.62% |
| 13.01.2022 | 1 347.76 |
-1.88% |
11 838 055.21 |
-1.88% |
| 12.01.2022 | 1 373.59 |
+0.14% |
12 064 873.69 |
+6.77% |
| 11.01.2022 | 1 371.71 |
+0.79% |
11 300 150.48 |
+0.79% |
| 10.01.2022 | 1 360.99 |
-0.62% |
11 211 800.30 |
-0.62% |
| 30.12.2021 | 1 369.42 |
+0.85% |
11 281 245.94 |
+4.34% |
| 29.12.2021 | 1 357.83 |
-0.53% |
10 811 668.20 |
-0.53% |
| 28.12.2021 | 1 365.05 |
+0.76% |
10 869 172.50 |
+0.76% |
| 27.12.2021 | 1 354.76 |
+0.95% |
10 787 179.12 |
+0.95% |
| 24.12.2021 | 1 342.02 |
+0.17% |
10 685 776.75 |
+0.17% |
| 23.12.2021 | 1 339.72 |
-0.46% |
10 667 436.54 |
-0.46% |
| 22.12.2021 | 1 345.89 |
+1.06% |
10 716 545.42 |
+1.06% |
| 21.12.2021 | 1 331.83 |
+0.69% |
10 604 629.56 |
+0.69% |
| 20.12.2021 | 1 322.64 |
-0.21% |
10 531 483.65 |
-0.21% |
| 17.12.2021 | 1 325.45 |
-0.39% |
10 553 794.96 |
-0.39% |
| 16.12.2021 | 1 330.66 |
+2.31% |
10 595 277.33 |
+2.31% |
| 15.12.2021 | 1 300.63 |
+0.62% |
10 356 191.36 |
+0.62% |
| 14.12.2021 | 1 292.60 |
+0.26% |
10 292 263.71 |
+0.26% |
| 13.12.2021 | 1 289.29 |
-3.11% |
10 265 885.91 |
-3.11% |
| 10.12.2021 | 1 330.68 |
-0.73% |
10 595 462.78 |
-1.84% |
| 09.12.2021 | 1 340.43 |
+1.25% |
10 794 581.30 |
+1.25% |
| 08.12.2021 | 1 323.94 |
-1.33% |
10 661 745.51 |
-1.33% |
| 07.12.2021 | 1 341.84 |
+1.68% |
10 805 909.29 |
+1.68% |
| 06.12.2021 | 1 319.62 |
-1.53% |
10 626 982.13 |
-1.53% |
| 03.12.2021 | 1 340.08 |
-0.52% |
10 791 715.25 |
-0.52% |
| 02.12.2021 | 1 347.10 |
+0.38% |
10 848 290.98 |
+0.38% |
| 01.12.2021 | 1 341.95 |
+0.87% |
10 806 817.24 |
+0.87% |
| 30.11.2021 | 1 330.31 |
-0.52% |
10 713 085.70 |
-0.52% |
| 29.11.2021 | 1 337.29 |
+0.88% |
10 769 303.84 |
+5.81% |
| 26.11.2021 | 1 325.67 |
-2.71% |
10 178 161.36 |
-2.71% |
| 25.11.2021 | 1 362.55 |
-0.08% |
10 461 337.68 |
-0.08% |
| 24.11.2021 | 1 363.65 |
+0.20% |
10 469 794.39 |
+0.20% |
| 23.11.2021 | 1 360.89 |
+1.12% |
10 448 607.17 |
+1.12% |
| 22.11.2021 | 1 345.80 |
-1.99% |
10 332 730.55 |
-1.99% |
| 19.11.2021 | 1 373.07 |
-1.68% |
10 542 093.13 |
-1.68% |
| 18.11.2021 | 1 396.54 | - | 10 722 301.81 | - |
| Динамика стоимости пая | Стоимость пая, руб. на 01.06.2023 | 1 день | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | 5 лет | Весь период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ТРИНФИКО Капиталист
|
1 163.78
|
+0.37% |
+3.81% |
+17.06% |
+27.62% |
+17.11% |
- | - |
-16.98% |
| Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая * | 01 июня 2023 | 31 мая 2023 | Изменение |
|---|---|---|---|
|
Расчетная стоимость пая (руб.)
|
1 163.78 | 1 159.47 |
+0.37% |
|
Стоимость чистых активов (руб.)
|
24 216 417.47 | 24 126 751.94 |
+0.37% |
|
Сумма инвестирования
|
от 1 000 рублей
|
|
Срок размещения
|
Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года
|
|
Покупка и управление инвестициями
|
Онлайн в личном кабинете
|
|
Комиссии и вознаграждения управляющей компании
|
не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда
|
|
Размер скидки
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
|
| Размер надбавки | Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 1 (Один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 1 000 000 (Один миллион) рублей. Надбавка не взымается по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда при инвестируемой сумме равной и выше 1 000 000 (Один миллион) рублей. |
|
Полное наименование Фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
|
|
Краткое наименование Фонда
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
|
|
Предшествующие название Фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» (дата изменения 03.06.2020)
|
|
Правила Фонда
|
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 13.12.2016 г. за № 3264
|
|
Полное фирменное название управляющей компании
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Сокращенное фирменное название управляющий компании
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Специализированный депозитарий и Регистратор фонда
|
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
|
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом
Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев - 1 000 рублей
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
Транзитный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи:
Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
ИНН 7701155020
КПП 775001001
р/с 40701810826800300132 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О./Наименование владельца паев)»
|
Полное наименование на русском языке
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Сокращенное наименование на русском языке
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Адрес местонахождения
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
|
Почтовый адрес
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
|
ИНН/КПП
|
7701155020/770201001
|
|
ОГРН
|
1027700084730
|
|
ОКПО
|
46415686
|
|
ОКАТО
|
45286570000
|
|
ОКТМО
|
45379000
|
|
ОКОГУ
|
4210014
|
|
ОКФС
|
Частная собственность
|
|
Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев
|
р/с 40701810826800300132 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 |
|
Назначение платежа
|
«Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О. плательщика)»
|
|
Сумма инвестирования
|
от 1 000 рублей
|
|
Срок размещения
|
Неограничен. Рекомендуемый срок размещения от 1 года
|
|
Покупка и управление инвестициями
|
Онлайн в личном кабинете
|
|
Комиссии и вознаграждения управляющей компании
|
не более 2,5 (Двух целых пяти десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда
|
|
Размер скидки
|
В случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая составляет:
|
| Размер надбавки | Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев составляет: 1 (Один) процент, налогом на добавленную стоимость не облагается, от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при инвестируемой сумме менее 1 000 000 (Один миллион) рублей. Надбавка не взымается по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда при инвестируемой сумме равной и выше 1 000 000 (Один миллион) рублей. |
|
Полное наименование Фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
|
|
Краткое наименование Фонда
|
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
|
|
Предшествующие название Фонда
|
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» (дата изменения 03.06.2020)
|
|
Правила Фонда
|
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 13.12.2016 г. за № 3264
|
|
Полное фирменное название управляющей компании
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Сокращенное фирменное название управляющий компании
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Специализированный депозитарий и Регистратор фонда
|
Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
|
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомьтесь с правилами доверительного управления и другими документами, ознакомьтесь с рекомендациями по предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно в АО "Управляющая Компания ТРИНФИКО"
По адресу: 129090, город Москва, Ботанический переулок, д. 5
на сайте www.trinfico-am.ru
по телефону (495) 725-2500 (многоканальный)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом
Минимальная сумма для выдачи инвестиционных паев - 1 000 рублей
В оплату инвестиционных паев передаются только денежные средства
Транзитный счет ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист»
Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату за паи:
Получатель: АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
ИНН 7701155020
КПП 775001001
р/с 40701810826800300132 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
Назначение платежа должно содержать: «Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О./Наименование владельца паев)»
|
Полное наименование на русском языке
|
Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Сокращенное наименование на русском языке
|
АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»
|
|
Адрес местонахождения
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
|
Почтовый адрес
|
129090, гор. Москва, пер. Ботанический, д.5
|
|
ИНН/КПП
|
7701155020/770201001
|
|
ОГРН
|
1027700084730
|
|
ОКПО
|
46415686
|
|
ОКАТО
|
45286570000
|
|
ОКТМО
|
45379000
|
|
ОКОГУ
|
4210014
|
|
ОКФС
|
Частная собственность
|
|
Реквизиты транзитного счета для оплаты инвестиционных паев
|
р/с 40701810826800300132 в Филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Москва
к/с 30101810700000000187 БИК 044525187 |
|
Назначение платежа
|
«Перечисление денежных средств в оплату за паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист» по заявке № _____________ от ____.____.____ (Ф.И.О. плательщика)»
|
Высокий уровень надежности
и качества услуг. Прогноз –
стабильный.
Эксперт РА
Компания демонстрирует высокий
уровень интеграции повестки ESG
в свою деятельность и качество
соблюдения соответствующих практик.
Национальное Рейтинговое Агентство
Высокая степень надежности
и качества услуг. Прогноз – стабильный.
Национальное Рейтинговое Агентство
УК ТРИНФИКО явяется членом
Национальной Ассоциации
Участников Фондового Рынка
(НАУФОР)
Подробную информацию о продуктах и услугах можно получить по телефону:
+7 495 725-25-00
