Информационное сообщение

Предлагаемые услуги оказываются следующим лицом:

АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО», ОГРН 1027700084730, адрес: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4,6; адрес сайта в сети Интернет www.trinfico-аm.ru, телефон: + 7(495) 725-2520. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08588-001000 от 6 сентября 2005 года. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00079 выдана 24.09.2002 ФКЦБ России.

Информация на сайте размещена исключительно в информационных целях и не является: публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ; офертой (предложением) о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; гарантией или обещанием будущей эффективности инвестиционной стратегии и (или) доходности от передачи средств в доверительное управление; информацией, на которую ее получатель должен полагаться в связи с принятием инвестиционного решения о заключении договора доверительного управления.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и услуги, финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия инвестиционной услуги и (или) финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Перед принятием инвестиционного решения Вам необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять указанные риски.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности от инвестирования в будущем, поэтому достижение целевой/прогнозируемой доходности не гарантируется. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Сохранность инвестированных средств также не гарантируется.

Государство не гарантирует доходность инвестиций; все сделки и операции с имуществом, переданным Клиентом в доверительное управление, совершаются без поручений Клиента.

Оказываемые АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» не несет ответственности перед Клиентом за финансовые потери, являющиеся результатом изменения рыночных котировок, изменения курса валют, дефолта по ценным бумагам, входящим в состав управляемого имущества. Клиент может не получить назад сумму, которую он первоначально инвестировал. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы; на размер дохода могут повлиять, в том числе, существенные экономические условия, в том числе процентные ставки, и рыночные условия в целом.

Ожидаемая доходность или целевая доходность инвестиционной стратегии не гарантируются управляющим и не являются идентичными фактической доходности управления имуществом учредителя управления, переданного в доверительное управление по договору, приводится до вычета комиссий, расходов и налогов, рассчитывается для цели определения стандартного инвестиционного профиля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.08.2015 № 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»

Упоминаются следующие паевые инвестиционные фонды под управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО»:

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидар», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30.09.2019 за № 3863;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые доходные облигации», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 29.03.2021 за № 4344;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Капиталист», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 13.12.2016 за № 3264;

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МФК – инвестиции», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 20.09.2021 за № 4608;

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО Глобал.ру», Правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 15.01.2014 г. за № 2716;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 19.05.2015 г. за № 2984;

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские доходные облигации», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 25.01.2021 за № 4275;

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Мировые акции», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.07.2022 № 5020.

Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Акционерного общества «Управляющая Компания ТРИНФИКО», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Получить подробную информацию об упомянутых на сайте паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с Правилами доверительного управления и иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с действующим законодательством, можно по адресу АО «Управляющая Компания ТРИНФИКО»: 129090, г. Москва, Ботанический переулок, д. 5, этаж 4, 6; в сети Интернет на сайте www.trinfico-аm.ru либо по телефону +7(495) 725-2520, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче и погашению инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов. Со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет на сайте https://www.trinfico-am.ru/disclosure/disclosure_of_information_5609_U/

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.

Информация, содержащаяся на сайте, не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и их продуктов. Любые оценки и/или сведения, касающиеся деятельности эмитентов, финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений, выражают субъективную оценку ситуации в соответствии с информацией, легально полученной и доступной на момент публикации на сайте.

* Целевая доходность означает потенциальный уровень дохода в случае приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Достижение целевой доходности по инвестиционным паям их владельцам и потенциальным приобретателям не гарантируется и не обещается. Указание целевой доходности не является заявлением об эффективности деятельности управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами паевого инвестиционного фонда. Целевая доходность предоставляется исключительно в индикативных целях, она не является гарантией надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с инвестициями в инвестиционные паи. Информация о целевой доходности не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления активами паевого инвестиционного фонда, в том числе с предложенными стратегиями инвестирования. Целевая доходность не является какого-либо рода офертой, не подразумевалась в качестве оферты или приглашения делать оферты, инвестиционным анализом, профессиональным советом инвестиционного советника или прогнозом роста курсовой стоимости ценных бумаг, не имеет целью размещение или публичное предложение любых ценных бумаг, продуктов или услуг.

Данные о доходности или иных результатах, отраженные на сайте, не учитывают комиссии, налоговые сборы и иные расходы.

Воспроизведение материалов возможно только с указанием ссылки на сайт: www.trinfico-аm.ru

	на 10.07.2026	на 09.07.2026	Изменение
Стоимость чистых активов, руб.	1 324 613 086.60	1 322 283 074.23	+0.18%
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.	1 654.01	1 653.33	+0.04%

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Российские доходные облигации"

Остались вопросы?